THEMCEXCITE SRL
CUI: 35739139
J23/875/2016
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35739139
Cod înmatriculare
J23/875/2016
EUID
ROONRC.J23/875/2016
Data înmatriculării
2016-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 14D, 5, 25, 77160, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
14D
Etaj:
5
Apartament:
25
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.843 RON | 58.843 RON | 32.993 RON | 24.084 RON | 25.850 RON | 211.085 RON | 0 RON | 211.085 RON | 207.514 RON | 3.571 RON | 30 RON | 20.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.555 RON | 14.555 RON | 700 RON | 13.418 RON | 13.855 RON | 224.739 RON | 0 RON | 224.739 RON | 220.932 RON | 3.807 RON | 30 RON | 22.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.000 RON | 15.000 RON | 28.801 RON | −14.251 RON | −13.801 RON | 234.244 RON | 0 RON | 234.244 RON | 206.682 RON | 27.562 RON | 30 RON | 234.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 137.512 RON | 137.512 RON | 41.381 RON | 92.005 RON | 96.131 RON | 299.852 RON | −3.500 RON | 303.352 RON | 298.687 RON | 1.165 RON | −10 RON | 19.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTORACI DANIEL-MARIUS
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
137,5 K RON
Rezultat Net 2022
92,0 K RON
Total Active 2022
299,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,8 K RON | 14,6 K RON | 15,0 K RON | 137,5 K RON |
| Venituri totale | 58,8 K RON | 14,6 K RON | 15,0 K RON | 137,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,0 K RON | 700 RON | 28,8 K RON | 41,4 K RON |
| Rezultat net | 24,1 K RON | 13,4 K RON | −14,3 K RON | 92,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 115,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 260,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 260,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 243,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 257,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−3,5 K RON (-1.2%)
Active circulante303,4 K RON (101.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,1 K RON
Numerar284,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,19 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,9%
Marjă netă
66,9%
ROA
30,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,6 K RON | 211,1 K RON | 1,7% |
| 2020 | 3,8 K RON | 224,7 K RON | 1,7% |
| 2021 | 27,6 K RON | 234,2 K RON | 11,8% |
| 2022 | 1,2 K RON | 299,9 K RON | 0,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,8 K RON | 14,6 K RON | 15,0 K RON | 137,5 K RON | ▲ 816,7% |
| Rezultat net | 24,1 K RON | 13,4 K RON | −14,3 K RON | 92,0 K RON | ▲ 745,6% |
| Total active | 211,1 K RON | 224,7 K RON | 234,2 K RON | 299,9 K RON | ▲ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 207,5 K RON | 220,9 K RON | 206,7 K RON | 298,7 K RON | ▲ 44,5% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 3,8 K RON | 27,6 K RON | 1,2 K RON | ▼ 95,8% |
| Lichiditate curentă | 59,11 | 59,03 | 8,50 | 260,39 | ▲ 2.963,8% |
| Marjă netă (%) | 40,93 | 92,19 | -95,01 | 66,91 | ▲ 170,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 64 | 100 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (92,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (260.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.