SPELLSENSE S.R.L.
CUI: 42299200
J23/879/2020
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42299200
Cod înmatriculare
J23/879/2020
EUID
ROONRC.J23/879/2020
Data înmatriculării
2020-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, GRĂDINARILOR, 84B, 77145, Parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
GRĂDINARILOR
Număr:
84B
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
Parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 59.882 RON | 59.882 RON | 1.234 RON | 56.913 RON | 58.648 RON | 57.705 RON | 0 RON | 57.705 RON | 57.113 RON | 592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 88.619 RON | 88.619 RON | 8.926 RON | 77.034 RON | 79.693 RON | 135.338 RON | 5.159 RON | 130.179 RON | 134.147 RON | 1.191 RON | 0 RON | 21.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.195 RON | 38.195 RON | 5.035 RON | 32.015 RON | 33.160 RON | 32.928 RON | 2.778 RON | 30.150 RON | 32.255 RON | 673 RON | 0 RON | 11.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 34.245 RON | 34.245 RON | 14.118 RON | 17.390 RON | 20.127 RON | 51.977 RON | 8.484 RON | 43.493 RON | 49.645 RON | 2.332 RON | 0 RON | 9.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.227 RON | 29.227 RON | 27.859 RON | 1.182 RON | 1.368 RON | 52.255 RON | 3.847 RON | 48.408 RON | 50.826 RON | 1.429 RON | 0 RON | 12.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.091 RON | 7.091 RON | 8.868 RON | −1.777 RON | −1.777 RON | 49.229 RON | 182 RON | 49.047 RON | −1.537 RON | 50.766 RON | 0 RON | 1.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VINTESCU ADINA-GEORGIANA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.537 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.777 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,1 K RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
49,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,9 K RON | 88,6 K RON | 38,2 K RON | 34,2 K RON | 29,2 K RON | 7,1 K RON |
| Venituri totale | 59,9 K RON | 88,6 K RON | 38,2 K RON | 34,2 K RON | 29,2 K RON | 7,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 8,9 K RON | 5,0 K RON | 14,1 K RON | 27,9 K RON | 8,9 K RON |
| Rezultat net | 56,9 K RON | 77,0 K RON | 32,0 K RON | 17,4 K RON | 1,2 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.537 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182 RON (0.4%)
Active circulante49,0 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar47,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,50 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,1%
Marjă netă
-25,1%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 592 RON | 57,7 K RON | 1,0% |
| 2021 | 1,2 K RON | 135,3 K RON | 0,9% |
| 2022 | 673 RON | 32,9 K RON | 2,0% |
| 2023 | 2,3 K RON | 52,0 K RON | 4,5% |
| 2024 | 1,4 K RON | 52,3 K RON | 2,7% |
| 2025 | 50,8 K RON | 49,2 K RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,9 K RON | 88,6 K RON | 38,2 K RON | 34,2 K RON | 29,2 K RON | 7,1 K RON | ▼ 75,7% |
| Rezultat net | 56,9 K RON | 77,0 K RON | 32,0 K RON | 17,4 K RON | 1,2 K RON | −1,8 K RON | ▼ 250,3% |
| Total active | 57,7 K RON | 135,3 K RON | 32,9 K RON | 52,0 K RON | 52,3 K RON | 49,2 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 57,1 K RON | 134,1 K RON | 32,3 K RON | 49,6 K RON | 50,8 K RON | −1,5 K RON | ▼ 103,0% |
| Datorii totale | 592 RON | 1,2 K RON | 673 RON | 2,3 K RON | 1,4 K RON | 50,8 K RON | ▲ 3.452,6% |
| Lichiditate curentă | 97,47 | 109,30 | 44,80 | 18,65 | 33,88 | 0,97 | ▼ 97,1% |
| Marjă netă (%) | 95,04 | 86,93 | 83,82 | 50,78 | 4,04 | -25,06 | ▼ 720,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 80 | 77 | 17 | ▼ 77,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.