MARIA'S GARDEN DESIGN FLORAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, RÎMNIC, 3, PM5, 1, 2, 9, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 285.127 RON | 324.435 RON | 241.434 RON | 79.746 RON | 83.001 RON | 79.685 RON | 0 RON | 79.685 RON | 46.640 RON | 33.045 RON | 15.119 RON | 2.644 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 361.117 RON | 393.018 RON | 389.479 RON | −241 RON | 3.539 RON | 212.252 RON | 0 RON | 212.252 RON | 46.399 RON | 165.853 RON | 30.204 RON | 178.921 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−241 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,1 K RON | 361,1 K RON |
| Venituri totale | 324,4 K RON | 393,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 241,4 K RON | 389,5 K RON |
| Rezultat net | 79,7 K RON | −241 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 437,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,96 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,0 K RON | 79,7 K RON | 41,5% |
| 2020 | 165,9 K RON | 212,3 K RON | 78,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,1 K RON | 361,1 K RON | ▲ 26,7% |
| Rezultat net | 79,7 K RON | −241 RON | ▼ 100,3% |
| Total active | 79,7 K RON | 212,3 K RON | ▲ 166,4% |
| Capitaluri proprii | 46,6 K RON | 46,4 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 33,0 K RON | 165,9 K RON | ▲ 401,9% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 1,28 | ▼ 46,9% |
| Marjă netă (%) | 27,97 | -0,07 | ▼ 100,3% |
| Scor bonitate | 87 | 44 | ▼ 49,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.