MELANY - IMPEX 2000 SRL
CUI: 8596813
J23/895/2005
SRL
Ilfov, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8596813
Cod înmatriculare
J23/895/2005
EUID
ROONRC.J23/895/2005
Data înmatriculării
2005-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, Str. UNGURENI, 57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.296 RON | 50.296 RON | 111.599 RON | −61.805 RON | −61.303 RON | 78.372 RON | 0 RON | 78.372 RON | −351.628 RON | 430.000 RON | 69.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 36.598 RON | 107.248 RON | 85.359 RON | 20.825 RON | 21.889 RON | 72.685 RON | 0 RON | 72.685 RON | −330.803 RON | 403.488 RON | 72.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 184.767 RON | 227.509 RON | 212.121 RON | 13.953 RON | 15.388 RON | 52.418 RON | 0 RON | 52.418 RON | −316.850 RON | 369.268 RON | 49.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 280.358 RON | 281.591 RON | 267.278 RON | 11.497 RON | 14.313 RON | 30.195 RON | 0 RON | 30.195 RON | −305.353 RON | 335.548 RON | 28.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 288.962 RON | 289.284 RON | 308.422 RON | −22.031 RON | −19.138 RON | 62.934 RON | 0 RON | 62.934 RON | −327.384 RON | 390.318 RON | 40.266 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 287.923 RON | 288.546 RON | 275.349 RON | 10.312 RON | 13.197 RON | 68.552 RON | 79 RON | 68.473 RON | −317.072 RON | 385.624 RON | 35.659 RON | 3.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 278.964 RON | 298.091 RON | 272.182 RON | 22.929 RON | 25.909 RON | 72.940 RON | 0 RON | 72.940 RON | −294.143 RON | 367.083 RON | 18.648 RON | 4.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI FLORIAN WILLS
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−294.143 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 503.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
279,0 K RON
Rezultat Net 2025
22,9 K RON
Total Active 2025
72,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 36,6 K RON | 184,8 K RON | 280,4 K RON | 289,0 K RON | 287,9 K RON | 279,0 K RON |
| Venituri totale | 50,3 K RON | 107,2 K RON | 227,5 K RON | 281,6 K RON | 289,3 K RON | 288,5 K RON | 298,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,6 K RON | 85,4 K RON | 212,1 K RON | 267,3 K RON | 308,4 K RON | 275,3 K RON | 272,2 K RON |
| Rezultat net | −61,8 K RON | 20,8 K RON | 14,0 K RON | 11,5 K RON | −22,0 K RON | 10,3 K RON | 22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 385,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−294.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante72,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,6 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar50,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,96 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,22 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
8,2%
ROA
31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 430,0 K RON | 78,4 K RON | 548,7% |
| 2020 | 403,5 K RON | 72,7 K RON | 555,1% |
| 2021 | 369,3 K RON | 52,4 K RON | 704,5% |
| 2022 | 335,5 K RON | 30,2 K RON | 1.111,3% |
| 2023 | 390,3 K RON | 62,9 K RON | 620,2% |
| 2024 | 385,6 K RON | 68,6 K RON | 562,5% |
| 2025 | 367,1 K RON | 72,9 K RON | 503,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 36,6 K RON | 184,8 K RON | 280,4 K RON | 289,0 K RON | 287,9 K RON | 279,0 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | −61,8 K RON | 20,8 K RON | 14,0 K RON | 11,5 K RON | −22,0 K RON | 10,3 K RON | 22,9 K RON | ▲ 122,4% |
| Total active | 78,4 K RON | 72,7 K RON | 52,4 K RON | 30,2 K RON | 62,9 K RON | 68,6 K RON | 72,9 K RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −351,6 K RON | −330,8 K RON | −316,9 K RON | −305,4 K RON | −327,4 K RON | −317,1 K RON | −294,1 K RON | ▲ 7,2% |
| Datorii totale | 430,0 K RON | 403,5 K RON | 369,3 K RON | 335,5 K RON | 390,3 K RON | 385,6 K RON | 367,1 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,09 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | ▲ 11,9% |
| Marjă netă (%) | -122,88 | 56,90 | 7,55 | 4,10 | -7,62 | 3,58 | 8,22 | ▲ 129,6% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 37 | 32 | 27 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 385,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 503.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.