UK IMOBILIAR INVESTMENTS GROUP S.R.L.
CUI: 38938560
J23/895/2018
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38938560
Cod înmatriculare
J23/895/2018
EUID
ROONRC.J23/895/2018
Data înmatriculării
2018-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, ION BĂIEŞU, 2A, 77135, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
ION BĂIEŞU
Număr:
2A
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 27.041 RON | −27.041 RON | −27.041 RON | 1.191.855 RON | 1.191.855 RON | 0 RON | −29.770 RON | 1.221.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 18.317 RON | −18.317 RON | −18.317 RON | 1.806.350 RON | 1.221.019 RON | 585.331 RON | −48.087 RON | 1.854.437 RON | 0 RON | 584.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 40.200 RON | −40.200 RON | −40.200 RON | 1.992.821 RON | 1.819.901 RON | 172.920 RON | −88.287 RON | 2.081.108 RON | 0 RON | 160.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.569 RON | −3.569 RON | −3.569 RON | 2.243.224 RON | 1.817.104 RON | 426.120 RON | −91.856 RON | 2.335.080 RON | 0 RON | 410.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 59.911 RON | −59.911 RON | −59.911 RON | 1.829.619 RON | 1.817.104 RON | 12.515 RON | −151.766 RON | 1.981.385 RON | 0 RON | 9.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODOR DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−151.766 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−59.911 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−59,9 K RON
Total Active 2023
1,83 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 27,0 K RON | 18,3 K RON | 40,2 K RON | 3,6 K RON | 59,9 K RON |
| Rezultat net | −27,0 K RON | −18,3 K RON | −40,2 K RON | −3,6 K RON | −59,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−151.766 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,82 M RON (99.3%)
Active circulante12,5 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,5 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 1,19 M RON | 102,5% |
| 2020 | 1,85 M RON | 1,81 M RON | 102,7% |
| 2021 | 2,08 M RON | 1,99 M RON | 104,4% |
| 2022 | 2,34 M RON | 2,24 M RON | 104,1% |
| 2023 | 1,98 M RON | 1,83 M RON | 108,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −27,0 K RON | −18,3 K RON | −40,2 K RON | −3,6 K RON | −59,9 K RON | ▼ 1.578,6% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,81 M RON | 1,99 M RON | 2,24 M RON | 1,83 M RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | −29,8 K RON | −48,1 K RON | −88,3 K RON | −91,9 K RON | −151,8 K RON | ▼ 65,2% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 1,85 M RON | 2,08 M RON | 2,34 M RON | 1,98 M RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,32 | 0,08 | 0,18 | 0,01 | ▼ 96,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.