ŞTEFAN & AL PRODMOB S.R.L.
CUI: 42306090
J23/899/2020
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42306090
Cod înmatriculare
J23/899/2020
EUID
ROONRC.J23/899/2020
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, NICHITA STĂNESCU, 72, 1, 1, 8, 77135
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
NICHITA STĂNESCU
Număr:
72
Bloc:
1
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
77135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 105.617 RON | 105.770 RON | 73.836 RON | 29.338 RON | 31.934 RON | 146.295 RON | 4.785 RON | 141.510 RON | 29.738 RON | 116.755 RON | 137.094 RON | 3.689 RON | 0 RON | 198 RON | 0 |
| 2021 | 126.786 RON | 127.652 RON | 136.817 RON | −12.291 RON | −9.165 RON | 82.676 RON | 1.196 RON | 81.480 RON | 17.447 RON | 65.339 RON | 77.467 RON | 3.697 RON | 0 RON | 110 RON | 0 |
| 2022 | 356.003 RON | 372.841 RON | 351.485 RON | 17.511 RON | 21.356 RON | 156.433 RON | 4.934 RON | 151.499 RON | 34.958 RON | 121.475 RON | 130.518 RON | 6.650 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 308.084 RON | 305.534 RON | 260.864 RON | 41.958 RON | 44.670 RON | 247.715 RON | 4.310 RON | 243.405 RON | 76.916 RON | 170.799 RON | 114.503 RON | 18.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 173.301 RON | 173.205 RON | 268.328 RON | −96.858 RON | −95.123 RON | 191.486 RON | 3.685 RON | 187.801 RON | −19.942 RON | 211.428 RON | 50.203 RON | 6.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEMEI ANGELICA-DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.942 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−96.858 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
173,3 K RON
Rezultat Net 2024
−96,9 K RON
Total Active 2024
191,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,6 K RON | 126,8 K RON | 356,0 K RON | 308,1 K RON | 173,3 K RON |
| Venituri totale | 105,8 K RON | 127,7 K RON | 372,8 K RON | 305,5 K RON | 173,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,8 K RON | 136,8 K RON | 351,5 K RON | 260,9 K RON | 268,3 K RON |
| Rezultat net | 29,3 K RON | −12,3 K RON | 17,5 K RON | 42,0 K RON | −96,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 309,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.942 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (1.9%)
Active circulante187,8 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,2 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar130,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,45 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,06 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,9%
Marjă netă
-55,9%
ROA
-50,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 116,8 K RON | 146,3 K RON | 79,8% |
| 2021 | 65,3 K RON | 82,7 K RON | 79,0% |
| 2022 | 121,5 K RON | 156,4 K RON | 77,7% |
| 2023 | 170,8 K RON | 247,7 K RON | 69,0% |
| 2024 | 211,4 K RON | 191,5 K RON | 110,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,6 K RON | 126,8 K RON | 356,0 K RON | 308,1 K RON | 173,3 K RON | ▼ 43,7% |
| Rezultat net | 29,3 K RON | −12,3 K RON | 17,5 K RON | 42,0 K RON | −96,9 K RON | ▼ 330,8% |
| Total active | 146,3 K RON | 82,7 K RON | 156,4 K RON | 247,7 K RON | 191,5 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 29,7 K RON | 17,4 K RON | 35,0 K RON | 76,9 K RON | −19,9 K RON | ▼ 125,9% |
| Datorii totale | 116,8 K RON | 65,3 K RON | 121,5 K RON | 170,8 K RON | 211,4 K RON | ▲ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,25 | 1,25 | 1,43 | 0,89 | ▼ 37,7% |
| Marjă netă (%) | 27,78 | -9,69 | 4,92 | 13,62 | -55,89 | ▼ 510,4% |
| Scor bonitate | 67 | 52 | 70 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.