NI-COM SRL
CUI: 14300520
J23/900/2001
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14300520
Cod înmatriculare
J23/900/2001
EUID
ROONRC.J23/900/2001
Data înmatriculării
2001-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, Str. MARASESTI, 6, B1, 2, P, 13, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Sector:
0
Stradă:
Str. MARASESTI
Număr:
6
Bloc:
B1
Scară:
2
Etaj:
P
Apartament:
13
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.991 RON | 88.991 RON | 138.324 RON | −50.232 RON | −49.333 RON | 43.374 RON | 8.965 RON | 34.409 RON | −238.760 RON | 282.134 RON | 33.187 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 92.482 RON | 92.482 RON | 149.840 RON | −58.242 RON | −57.358 RON | 50.331 RON | 8.520 RON | 41.811 RON | −297.002 RON | 347.333 RON | 37.243 RON | 267 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 82.170 RON | 82.349 RON | 145.672 RON | −64.151 RON | −63.323 RON | 44.370 RON | 8.075 RON | 36.295 RON | −361.153 RON | 405.523 RON | 34.211 RON | 39 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 82.266 RON | 82.266 RON | 143.126 RON | −61.693 RON | −60.860 RON | 63.989 RON | 7.630 RON | 56.359 RON | −422.845 RON | 486.834 RON | 50.467 RON | 1.172 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 72.944 RON | 72.944 RON | 117.458 RON | −45.262 RON | −44.514 RON | 117.697 RON | 7.185 RON | 110.512 RON | −468.108 RON | 585.805 RON | 81.359 RON | 25.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 151.878 RON | 152.456 RON | 200.354 RON | −49.423 RON | −47.898 RON | 83.460 RON | 6.702 RON | 76.758 RON | −517.530 RON | 600.990 RON | 28.174 RON | 20.865 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 118.582 RON | 118.582 RON | 136.772 RON | −19.376 RON | −18.190 RON | 60.034 RON | 6.257 RON | 53.777 RON | −536.906 RON | 596.940 RON | 31.543 RON | 391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHELU MARIA
administrator
COM. DARASTI,ILFOV
CHELU NICU
administrator
COM. CERNETUL,TELEORMAN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−536.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.376 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 994.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
118,6 K RON
Rezultat Net 2025
−19,4 K RON
Total Active 2025
60,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,0 K RON | 92,5 K RON | 82,2 K RON | 82,3 K RON | 72,9 K RON | 151,9 K RON | 118,6 K RON |
| Venituri totale | 89,0 K RON | 92,5 K RON | 82,3 K RON | 82,3 K RON | 72,9 K RON | 152,5 K RON | 118,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,3 K RON | 149,8 K RON | 145,7 K RON | 143,1 K RON | 117,5 K RON | 200,4 K RON | 136,8 K RON |
| Rezultat net | −50,2 K RON | −58,2 K RON | −64,2 K RON | −61,7 K RON | −45,3 K RON | −49,4 K RON | −19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−536.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (10.4%)
Active circulante53,8 K RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,5 K RON
Creanțe391 RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,76 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 303,28 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-32,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 282,1 K RON | 43,4 K RON | 650,5% |
| 2020 | 347,3 K RON | 50,3 K RON | 690,1% |
| 2021 | 405,5 K RON | 44,4 K RON | 914,0% |
| 2022 | 486,8 K RON | 64,0 K RON | 760,8% |
| 2023 | 585,8 K RON | 117,7 K RON | 497,7% |
| 2024 | 601,0 K RON | 83,5 K RON | 720,1% |
| 2025 | 596,9 K RON | 60,0 K RON | 994,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,0 K RON | 92,5 K RON | 82,2 K RON | 82,3 K RON | 72,9 K RON | 151,9 K RON | 118,6 K RON | ▼ 21,9% |
| Rezultat net | −50,2 K RON | −58,2 K RON | −64,2 K RON | −61,7 K RON | −45,3 K RON | −49,4 K RON | −19,4 K RON | ▲ 60,8% |
| Total active | 43,4 K RON | 50,3 K RON | 44,4 K RON | 64,0 K RON | 117,7 K RON | 83,5 K RON | 60,0 K RON | ▼ 28,1% |
| Capitaluri proprii | −238,8 K RON | −297,0 K RON | −361,2 K RON | −422,8 K RON | −468,1 K RON | −517,5 K RON | −536,9 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 282,1 K RON | 347,3 K RON | 405,5 K RON | 486,8 K RON | 585,8 K RON | 601,0 K RON | 596,9 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,13 | 0,09 | ▼ 29,4% |
| Marjă netă (%) | -56,45 | -62,98 | -78,07 | -74,99 | -62,05 | -32,54 | -16,34 | ▲ 49,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 27 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 994.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.