FOX AMBIENT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 27012651
J23/903/2021
SRL
Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27012651
Cod înmatriculare
J23/903/2021
EUID
ROONRC.J23/903/2021
Data înmatriculării
2021-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, DEAL, 66, 77129, CAMERA NR. 5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Stradă:
DEAL
Număr:
66
Cod poștal:
77129
Completare adresă:
CAMERA NR. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.160 RON | 1.160 RON | 13.327 RON | −12.202 RON | −12.167 RON | 3.523 RON | 0 RON | 3.523 RON | −10.892 RON | 14.415 RON | 2.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.217 RON | 1.217 RON | 2.782 RON | −1.602 RON | −1.565 RON | 3.696 RON | 0 RON | 3.696 RON | −12.494 RON | 16.190 RON | 3.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.731 RON | 2.731 RON | 3.445 RON | −714 RON | −714 RON | 3.800 RON | 0 RON | 3.800 RON | −13.208 RON | 17.008 RON | 2.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.370 RON | 2.370 RON | 3.251 RON | −881 RON | −881 RON | 4.128 RON | 0 RON | 4.128 RON | −14.089 RON | 18.217 RON | 2.888 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE IONUT - VALENTIN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.089 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−881 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 441.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,4 K RON
Rezultat Net 2024
−881 RON
Total Active 2024
4,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 2,7 K RON | 2,4 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 2,7 K RON | 2,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 2,8 K RON | 3,4 K RON | 3,3 K RON |
| Rezultat net | −12,2 K RON | −1,6 K RON | −714 RON | −881 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.089 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe24 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,82 |
| Durata stocaj (zile) | 445 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 98,75 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,2%
Marjă netă
-37,2%
ROA
-21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,4 K RON | 3,5 K RON | 409,2% |
| 2022 | 16,2 K RON | 3,7 K RON | 438,0% |
| 2023 | 17,0 K RON | 3,8 K RON | 447,6% |
| 2024 | 18,2 K RON | 4,1 K RON | 441,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 2,7 K RON | 2,4 K RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | −12,2 K RON | −1,6 K RON | −714 RON | −881 RON | ▼ 23,4% |
| Total active | 3,5 K RON | 3,7 K RON | 3,8 K RON | 4,1 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −10,9 K RON | −12,5 K RON | −13,2 K RON | −14,1 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 16,2 K RON | 17,0 K RON | 18,2 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -1.051,90 | -131,64 | -26,14 | -37,17 | ▼ 42,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 441.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.