ACTIV MD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Bălteni, Comuna Periş, PESCĂRIEI, 5, 77151, biroul nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 193.000 RON | 193.000 RON | 41.198 RON | 149.911 RON | 151.802 RON | 153.175 RON | 187 RON | 152.988 RON | 150.111 RON | 3.064 RON | 0 RON | 144.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 259.300 RON | 259.300 RON | 61.085 RON | 195.674 RON | 198.215 RON | 201.702 RON | 82 RON | 201.620 RON | 195.914 RON | 6.120 RON | 0 RON | 171.025 RON | 0 RON | 332 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,0 K RON | 259,3 K RON |
| Venituri totale | 193,0 K RON | 259,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,2 K RON | 61,1 K RON |
| Rezultat net | 149,9 K RON | 195,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 325,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 32,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 32,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 32,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 241 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,1 K RON | 153,2 K RON | 2,0% |
| 2024 | 6,1 K RON | 201,7 K RON | 3,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,0 K RON | 259,3 K RON | ▲ 34,4% |
| Rezultat net | 149,9 K RON | 195,7 K RON | ▲ 30,5% |
| Total active | 153,2 K RON | 201,7 K RON | ▲ 31,7% |
| Capitaluri proprii | 150,1 K RON | 195,9 K RON | ▲ 30,5% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 6,1 K RON | ▲ 99,7% |
| Lichiditate curentă | 49,93 | 32,94 | ▼ 34,0% |
| Marjă netă (%) | 77,67 | 75,46 | ▼ 2,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (195,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (32.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.