TIANA GLOBAL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42312202
J23/913/2020
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42312202
Cod înmatriculare
J23/913/2020
EUID
ROONRC.J23/913/2020
Data înmatriculării
2020-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, SPERANŢEI, 79, 77020, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
79
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 44.948 RON | 44.948 RON | 19.817 RON | 23.782 RON | 25.131 RON | 29.615 RON | 20 RON | 29.595 RON | 23.982 RON | 5.633 RON | 0 RON | 13.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 334.054 RON | 335.234 RON | 103.965 RON | 227.084 RON | 231.269 RON | 268.396 RON | 3.379 RON | 265.017 RON | 251.066 RON | 17.330 RON | 0 RON | 226.712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 297.899 RON | 313.649 RON | 267.485 RON | 43.631 RON | 46.164 RON | 356.182 RON | 3.551 RON | 352.631 RON | 294.698 RON | 61.484 RON | 0 RON | 315.384 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 411.190 RON | 411.302 RON | 317.102 RON | 90.623 RON | 94.200 RON | 468.545 RON | 3.334 RON | 465.211 RON | 385.320 RON | 83.225 RON | 3.350 RON | 456.246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 483.992 RON | 484.017 RON | 301.840 RON | 159.063 RON | 182.177 RON | 571.801 RON | 3.079 RON | 568.722 RON | 438.895 RON | 132.906 RON | 3.350 RON | 543.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUȚĂ TATIANA- FLORENTINA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
484,0 K RON
Rezultat Net 2024
159,1 K RON
Total Active 2024
571,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,9 K RON | 334,1 K RON | 297,9 K RON | 411,2 K RON | 484,0 K RON |
| Venituri totale | 44,9 K RON | 335,2 K RON | 313,6 K RON | 411,3 K RON | 484,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,8 K RON | 104,0 K RON | 267,5 K RON | 317,1 K RON | 301,8 K RON |
| Rezultat net | 23,8 K RON | 227,1 K RON | 43,6 K RON | 90,6 K RON | 159,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 601,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (0.5%)
Active circulante568,7 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe543,8 K RON
Numerar21,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 144,48 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 410 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,6%
Marjă netă
32,9%
ROA
27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,6 K RON | 29,6 K RON | 19,0% |
| 2021 | 17,3 K RON | 268,4 K RON | 6,5% |
| 2022 | 61,5 K RON | 356,2 K RON | 17,3% |
| 2023 | 83,2 K RON | 468,5 K RON | 17,8% |
| 2024 | 132,9 K RON | 571,8 K RON | 23,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,9 K RON | 334,1 K RON | 297,9 K RON | 411,2 K RON | 484,0 K RON | ▲ 17,7% |
| Rezultat net | 23,8 K RON | 227,1 K RON | 43,6 K RON | 90,6 K RON | 159,1 K RON | ▲ 75,5% |
| Total active | 29,6 K RON | 268,4 K RON | 356,2 K RON | 468,5 K RON | 571,8 K RON | ▲ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 24,0 K RON | 251,1 K RON | 294,7 K RON | 385,3 K RON | 438,9 K RON | ▲ 13,9% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 17,3 K RON | 61,5 K RON | 83,2 K RON | 132,9 K RON | ▲ 59,7% |
| Lichiditate curentă | 5,25 | 15,29 | 5,74 | 5,59 | 4,28 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | 52,91 | 67,98 | 14,65 | 22,04 | 32,86 | ▲ 49,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (159,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 601,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.