DENYS COLLECTION TEXTIL SRL
CUI: 30048078
J23/932/2012
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30048078
Cod înmatriculare
J23/932/2012
EUID
ROONRC.J23/932/2012
Data înmatriculării
2012-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Drumul Potcoavei, 37, 77190, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Drumul Potcoavei
Număr:
37
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.600 RON | 27.600 RON | 52.522 RON | −25.198 RON | −24.922 RON | 138.229 RON | 0 RON | 138.229 RON | −203.547 RON | 375.720 RON | 136.627 RON | 0 RON | 0 RON | 33.944 RON | 1 |
| 2020 | 4.023 RON | 4.023 RON | 51.253 RON | −47.270 RON | −47.230 RON | 217.139 RON | 0 RON | 217.139 RON | −250.817 RON | 467.956 RON | 135.366 RON | 83.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 46.350 RON | 46.350 RON | 197.499 RON | −152.540 RON | −151.149 RON | 236.040 RON | 0 RON | 236.040 RON | −403.357 RON | 639.397 RON | 135.366 RON | 94.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 108.000 RON | 108.000 RON | 103.400 RON | 1.360 RON | 4.600 RON | 344.040 RON | 0 RON | 344.040 RON | −401.997 RON | 746.037 RON | 135.366 RON | 202.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 344.040 RON | 0 RON | 344.040 RON | −401.997 RON | 746.037 RON | 135.366 RON | 202.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 344.040 RON | 0 RON | 344.040 RON | −401.997 RON | 746.037 RON | 135.366 RON | 202.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMIRKOL VALENTINA - FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−401.997 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
344,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,6 K RON | 4,0 K RON | 46,4 K RON | 108,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 27,6 K RON | 4,0 K RON | 46,4 K RON | 108,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 52,5 K RON | 51,3 K RON | 197,5 K RON | 103,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −25,2 K RON | −47,3 K RON | −152,5 K RON | 1,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 22,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−401.997 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante344,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,4 K RON
Creanțe202,7 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 375,7 K RON | 138,2 K RON | 271,8% |
| 2020 | 468,0 K RON | 217,1 K RON | 215,5% |
| 2021 | 639,4 K RON | 236,0 K RON | 270,9% |
| 2022 | 746,0 K RON | 344,0 K RON | 216,9% |
| 2023 | 746,0 K RON | 344,0 K RON | 216,9% |
| 2024 | 746,0 K RON | 344,0 K RON | 216,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,6 K RON | 4,0 K RON | 46,4 K RON | 108,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −25,2 K RON | −47,3 K RON | −152,5 K RON | 1,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 138,2 K RON | 217,1 K RON | 236,0 K RON | 344,0 K RON | 344,0 K RON | 344,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −203,5 K RON | −250,8 K RON | −403,4 K RON | −402,0 K RON | −402,0 K RON | −402,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 375,7 K RON | 468,0 K RON | 639,4 K RON | 746,0 K RON | 746,0 K RON | 746,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,46 | 0,37 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -91,30 | -1.174,99 | -329,10 | 1,26 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 45 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.