PROMATERIS RECYCLING S.A.
CUI: 43730114
J23/933/2021
SA
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43730114
Cod înmatriculare
J23/933/2021
EUID
ROONRC.J23/933/2021
Data înmatriculării
2021-02-12
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, 1, 70000, clădire de birouri, Corp Pl. 1, parter, biroul P13
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE
Număr:
1
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
clădire de birouri, Corp Pl. 1, parter, biroul P13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 12.212 RON | −12.212 RON | −12.212 RON | 88.788 RON | 0 RON | 88.788 RON | 88.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 236.675 RON | 376.955 RON | 357.898 RON | 15.551 RON | 19.057 RON | 106.204 RON | 25.970 RON | 80.234 RON | 104.339 RON | 1.865 RON | 0 RON | 5.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 48.898 RON | −48.898 RON | −48.898 RON | 57.311 RON | 14.428 RON | 42.883 RON | 55.441 RON | 1.870 RON | 0 RON | 10.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 50.211 RON | −50.211 RON | −50.211 RON | 14.253 RON | 2.886 RON | 11.367 RON | 5.230 RON | 9.023 RON | 0 RON | 9.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 41.821 RON | −41.821 RON | −41.821 RON | 11.313 RON | 0 RON | 11.313 RON | −36.591 RON | 47.904 RON | 0 RON | 8.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HARLEA ADRIANA SORELA
reprezentant al persoanei juridice
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
SOARE LAURENȚIU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.591 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.821 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 423.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−41,8 K RON
Total Active 2025
11,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 236,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 377,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 357,9 K RON | 48,9 K RON | 50,2 K RON | 41,8 K RON |
| Rezultat net | −12,2 K RON | 15,6 K RON | −48,9 K RON | −50,2 K RON | −41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −23,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.591 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,8 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-369,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 88,8 K RON | 0,0% |
| 2022 | 1,9 K RON | 106,2 K RON | 1,8% |
| 2023 | 1,9 K RON | 57,3 K RON | 3,3% |
| 2024 | 9,0 K RON | 14,3 K RON | 63,3% |
| 2025 | 47,9 K RON | 11,3 K RON | 423,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 236,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,2 K RON | 15,6 K RON | −48,9 K RON | −50,2 K RON | −41,8 K RON | ▲ 16,7% |
| Total active | 88,8 K RON | 106,2 K RON | 57,3 K RON | 14,3 K RON | 11,3 K RON | ▼ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 88,8 K RON | 104,3 K RON | 55,4 K RON | 5,2 K RON | −36,6 K RON | ▼ 799,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 1,9 K RON | 1,9 K RON | 9,0 K RON | 47,9 K RON | ▲ 430,9% |
| Lichiditate curentă | – | 43,02 | 22,93 | 1,26 | 0,24 | ▼ 81,3% |
| Marjă netă (%) | – | 6,57 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 82 | 60 | 45 | 22 | ▼ 51,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 423.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.