EDCAT CONCEPT SRL
CUI: 34253105
J23/937/2015
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34253105
Cod înmatriculare
J23/937/2015
EUID
ROONRC.J23/937/2015
Data înmatriculării
2015-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, TRAIAN, 8, P13, 2, 12, 75100, Parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
TRAIAN
Număr:
8
Bloc:
P13
Scară:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.100 RON | 49.105 RON | 46.650 RON | 1.740 RON | 2.455 RON | 15.346 RON | 0 RON | 15.346 RON | 3.378 RON | 11.968 RON | 12.494 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 36.451 RON | 39.226 RON | 38.277 RON | 678 RON | 949 RON | 16.118 RON | 0 RON | 16.118 RON | 4.056 RON | 12.062 RON | 13.072 RON | 89 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.268 RON | 65.268 RON | 39.866 RON | 24.119 RON | 25.402 RON | 25.114 RON | 3.541 RON | 21.573 RON | 24.359 RON | 755 RON | 14.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.889 RON | 54.085 RON | 38.645 RON | 14.069 RON | 15.440 RON | 31.655 RON | 5.188 RON | 26.467 RON | 14.309 RON | 17.346 RON | 25.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.073 RON | 54.073 RON | 43.501 RON | 9.170 RON | 10.572 RON | 34.883 RON | 2.964 RON | 31.919 RON | 23.479 RON | 11.404 RON | 28.873 RON | 35 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.577 RON | 37.774 RON | 30.853 RON | 5.980 RON | 6.921 RON | 32.376 RON | 841 RON | 31.535 RON | 29.459 RON | 2.917 RON | 27.637 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 33.210 RON | 33.210 RON | 26.355 RON | 5.923 RON | 6.855 RON | 35.551 RON | 0 RON | 35.551 RON | 35.382 RON | 169 RON | 33.116 RON | 204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU-RĂDOI MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
33,2 K RON
Rezultat Net 2025
5,9 K RON
Total Active 2025
35,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,1 K RON | 36,5 K RON | 65,3 K RON | 53,9 K RON | 54,1 K RON | 37,6 K RON | 33,2 K RON |
| Venituri totale | 49,1 K RON | 39,2 K RON | 65,3 K RON | 54,1 K RON | 54,1 K RON | 37,8 K RON | 33,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,7 K RON | 38,3 K RON | 39,9 K RON | 38,6 K RON | 43,5 K RON | 30,9 K RON | 26,4 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 678 RON | 24,1 K RON | 14,1 K RON | 9,2 K RON | 6,0 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 210,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 13,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 210,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,1 K RON
Creanțe204 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,00 |
| Durata stocaj (zile) | 364 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 162,79 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,6%
Marjă netă
17,8%
ROA
16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,0 K RON | 15,3 K RON | 78,0% |
| 2020 | 12,1 K RON | 16,1 K RON | 74,8% |
| 2021 | 755 RON | 25,1 K RON | 3,0% |
| 2022 | 17,3 K RON | 31,7 K RON | 54,8% |
| 2023 | 11,4 K RON | 34,9 K RON | 32,7% |
| 2024 | 2,9 K RON | 32,4 K RON | 9,0% |
| 2025 | 169 RON | 35,6 K RON | 0,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,1 K RON | 36,5 K RON | 65,3 K RON | 53,9 K RON | 54,1 K RON | 37,6 K RON | 33,2 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 678 RON | 24,1 K RON | 14,1 K RON | 9,2 K RON | 6,0 K RON | 5,9 K RON | ▼ 1,0% |
| Total active | 15,3 K RON | 16,1 K RON | 25,1 K RON | 31,7 K RON | 34,9 K RON | 32,4 K RON | 35,6 K RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 4,1 K RON | 24,4 K RON | 14,3 K RON | 23,5 K RON | 29,5 K RON | 35,4 K RON | ▲ 20,1% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 12,1 K RON | 755 RON | 17,3 K RON | 11,4 K RON | 2,9 K RON | 169 RON | ▼ 94,2% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,34 | 28,57 | 1,53 | 2,80 | 10,81 | 210,36 | ▲ 1.845,8% |
| Marjă netă (%) | 3,54 | 1,86 | 36,95 | 26,11 | 16,96 | 15,91 | 17,83 | ▲ 12,1% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 100 | 70 | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (210.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.