ALEXIA & MZ TRANS S.R.L.
CUI: 38955919
J23/945/2018
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38955919
Cod înmatriculare
J23/945/2018
EUID
ROONRC.J23/945/2018
Data înmatriculării
2018-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Trandafirilor, 42, 77180
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
Trandafirilor
Număr:
42
Cod poștal:
77180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.994 RON | 162.994 RON | 66.205 RON | 91.899 RON | 96.789 RON | 95.919 RON | 0 RON | 95.919 RON | 92.139 RON | 3.780 RON | 0 RON | 48.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 255.736 RON | 257.504 RON | 105.433 RON | 147.684 RON | 152.071 RON | 164.901 RON | 18.881 RON | 146.020 RON | 147.924 RON | 9.066 RON | 0 RON | 24.395 RON | 7.911 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 183.079 RON | 190.890 RON | 150.398 RON | 38.583 RON | 40.492 RON | 181.675 RON | 22.262 RON | 159.413 RON | 38.823 RON | 142.751 RON | 1.677 RON | 119.053 RON | 101 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 165.351 RON | 165.451 RON | 127.466 RON | 36.365 RON | 37.985 RON | 127.725 RON | 64.489 RON | 63.236 RON | 36.605 RON | 91.120 RON | 1.817 RON | 41.067 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 177.123 RON | 192.123 RON | 197.361 RON | −7.160 RON | −5.238 RON | 82.573 RON | 7.087 RON | 75.486 RON | −6.920 RON | 89.493 RON | 3.616 RON | 16.267 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 241.251 RON | 241.251 RON | 250.260 RON | −11.421 RON | −9.009 RON | 199.135 RON | 130.135 RON | 69.000 RON | −18.341 RON | 217.476 RON | 4.065 RON | 21.003 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 250.109 RON | 250.109 RON | 272.017 RON | −24.409 RON | −21.908 RON | 188.890 RON | 79.920 RON | 108.970 RON | −42.750 RON | 231.640 RON | 4.169 RON | 20.859 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZÎMBREȘTEANU ALEXANDRU-CĂTĂLIN
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.750 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.409 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
250,1 K RON
Rezultat Net 2025
−24,4 K RON
Total Active 2025
188,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,0 K RON | 255,7 K RON | 183,1 K RON | 165,4 K RON | 177,1 K RON | 241,3 K RON | 250,1 K RON |
| Venituri totale | 163,0 K RON | 257,5 K RON | 190,9 K RON | 165,5 K RON | 192,1 K RON | 241,3 K RON | 250,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,2 K RON | 105,4 K RON | 150,4 K RON | 127,5 K RON | 197,4 K RON | 250,3 K RON | 272,0 K RON |
| Rezultat net | 91,9 K RON | 147,7 K RON | 38,6 K RON | 36,4 K RON | −7,2 K RON | −11,4 K RON | −24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.750 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,9 K RON (42.3%)
Active circulante109,0 K RON (57.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe20,9 K RON
Numerar83,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,99 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,99 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-9,8%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 95,9 K RON | 3,9% |
| 2020 | 9,1 K RON | 164,9 K RON | 5,5% |
| 2021 | 142,8 K RON | 181,7 K RON | 78,6% |
| 2022 | 91,1 K RON | 127,7 K RON | 71,3% |
| 2023 | 89,5 K RON | 82,6 K RON | 108,4% |
| 2024 | 217,5 K RON | 199,1 K RON | 109,2% |
| 2025 | 231,6 K RON | 188,9 K RON | 122,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,0 K RON | 255,7 K RON | 183,1 K RON | 165,4 K RON | 177,1 K RON | 241,3 K RON | 250,1 K RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | 91,9 K RON | 147,7 K RON | 38,6 K RON | 36,4 K RON | −7,2 K RON | −11,4 K RON | −24,4 K RON | ▼ 113,7% |
| Total active | 95,9 K RON | 164,9 K RON | 181,7 K RON | 127,7 K RON | 82,6 K RON | 199,1 K RON | 188,9 K RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 92,1 K RON | 147,9 K RON | 38,8 K RON | 36,6 K RON | −6,9 K RON | −18,3 K RON | −42,8 K RON | ▼ 133,1% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 9,1 K RON | 142,8 K RON | 91,1 K RON | 89,5 K RON | 217,5 K RON | 231,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 25,38 | 16,11 | 1,12 | 0,69 | 0,84 | 0,32 | 0,47 | ▲ 48,3% |
| Marjă netă (%) | 56,38 | 57,75 | 21,07 | 21,99 | -4,04 | -4,73 | -9,76 | ▼ 106,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 53 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.