CARPATIC BLUE SPORT S.R.L.

CUI: 43736672 J23/946/2021 SRL Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43736672
Cod înmatriculare J23/946/2021
EUID ROONRC.J23/946/2021
Data înmatriculării 2021-02-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, DUPLEXURILOR, 1, 77020, parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă: DUPLEXURILOR
Număr: 1
Cod poștal: 77020
Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 32.205 RON 32.205 RON 30.399 RON 840 RON 1.806 RON 1.887 RON 0 RON 1.887 RON 1.040 RON 847 RON 30 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 68.930 RON 68.930 RON 67.989 RON −1.127 RON 941 RON 536 RON 0 RON 536 RON −87 RON 623 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 17.119 RON 17.119 RON 17.487 RON −368 RON −368 RON 12.545 RON 0 RON 12.545 RON −455 RON 13.000 RON 0 RON 12.374 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIUPITU RUXANDRA-LIDIA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−455 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−368 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
17,1 K RON
Rezultat Net 2023
−368 RON
Total Active 2023
12,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 32,2 K RON 68,9 K RON 17,1 K RON
Venituri totale 32,2 K RON 68,9 K RON 17,1 K RON
Cheltuieli totale 30,4 K RON 68,0 K RON 17,5 K RON
Rezultat net 840 RON −1,1 K RON −368 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 24,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−455 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12,4 K RON
Numerar171 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,38
Durata încasare (zile) 264

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-2,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 847 RON 1,9 K RON 44,9%
2022 623 RON 536 RON 116,2%
2023 13,0 K RON 12,5 K RON 103,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 32,2 K RON 68,9 K RON 17,1 K RON ▼ 75,2%
Rezultat net 840 RON −1,1 K RON −368 RON ▲ 67,3%
Total active 1,9 K RON 536 RON 12,5 K RON ▲ 2.240,5%
Capitaluri proprii 1,0 K RON −87 RON −455 RON ▼ 423,0%
Datorii totale 847 RON 623 RON 13,0 K RON ▲ 1.986,7%
Lichiditate curentă 2,23 0,86 0,97 ▲ 12,2%
Marjă netă (%) 2,61 -1,63 -2,15 ▼ 31,9%
Scor bonitate 77 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.