STEEL ROAD DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Comuna Domneşti, CIUTACI, 116, 77090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.450 RON | 14.450 RON | 11.427 RON | 2.214 RON | 3.023 RON | 6.359 RON | 0 RON | 6.359 RON | 2.414 RON | 3.945 RON | 0 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 208.550 RON | 208.550 RON | 23.780 RON | 156.282 RON | 184.770 RON | 177.249 RON | 0 RON | 177.249 RON | 156.522 RON | 20.727 RON | 0 RON | 163.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activităţi de design specializat
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 208,6 K RON |
| Venituri totale | 14,5 K RON | 208,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 23,8 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 156,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 402,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 286 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,9 K RON | 6,4 K RON | 62,0% |
| 2024 | 20,7 K RON | 177,2 K RON | 11,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 208,6 K RON | ▲ 1.343,3% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 156,3 K RON | ▲ 6.958,8% |
| Total active | 6,4 K RON | 177,2 K RON | ▲ 2.687,4% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | 156,5 K RON | ▲ 6.383,9% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 20,7 K RON | ▲ 425,4% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 8,55 | ▲ 430,5% |
| Marjă netă (%) | 15,32 | 74,94 | ▲ 389,2% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (156,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.