TERMOBAB ANTREPRIZĂ GENERALĂ S.R.L.
CUI: 43736630
J23/958/2021
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43736630
Cod înmatriculare
J23/958/2021
EUID
ROONRC.J23/958/2021
Data înmatriculării
2021-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Apeductului, 56, 12, 77041, Parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
Apeductului
Număr:
56
Apartament:
12
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
Parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.634.851 RON | 7.634.851 RON | 6.729.180 RON | 793.467 RON | 905.671 RON | 1.418.033 RON | 185.162 RON | 1.232.871 RON | 798.467 RON | 619.624 RON | 443.297 RON | 32.702 RON | 0 RON | 58 RON | 3 |
| 2022 | 13.840.570 RON | 13.840.570 RON | 10.910.429 RON | 2.493.795 RON | 2.930.141 RON | 5.417.323 RON | 193.728 RON | 5.223.595 RON | 2.499.840 RON | 2.918.669 RON | 448.237 RON | 4.487.449 RON | 0 RON | 1.186 RON | 7 |
| 2023 | 27.553.459 RON | 27.904.425 RON | 27.775.462 RON | 101.789 RON | 128.963 RON | 14.573.797 RON | 1.880.269 RON | 12.693.528 RON | 1.742.533 RON | 12.835.931 RON | 7.303.592 RON | 5.265.926 RON | 0 RON | 4.667 RON | 18 |
| 2024 | 4.678.439 RON | 7.376.085 RON | 7.389.470 RON | −28.085 RON | −13.385 RON | 6.455.443 RON | 214.031 RON | 6.241.412 RON | 999.571 RON | 5.515.737 RON | 3.423.992 RON | 2.730.737 RON | 32.400 RON | 92.265 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRVAN SORIN-LEONARD
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.085 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,68 M RON
Rezultat Net 2024
−28,1 K RON
Total Active 2024
6,46 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,63 M RON | 13,84 M RON | 27,55 M RON | 4,68 M RON |
| Venituri totale | 7,63 M RON | 13,84 M RON | 27,90 M RON | 7,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,73 M RON | 10,91 M RON | 27,78 M RON | 7,39 M RON |
| Rezultat net | 793,5 K RON | 2,49 M RON | 101,8 K RON | −28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate214,0 K RON (3.3%)
Active circulante6,24 M RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,42 M RON
Creanțe2,73 M RON
Numerar86,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,37 |
| Durata stocaj (zile) | 267 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 619,6 K RON | 1,42 M RON | 43,7% |
| 2022 | 2,92 M RON | 5,42 M RON | 53,9% |
| 2023 | 12,84 M RON | 14,57 M RON | 88,1% |
| 2024 | 5,52 M RON | 6,46 M RON | 85,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,63 M RON | 13,84 M RON | 27,55 M RON | 4,68 M RON | ▼ 83,0% |
| Rezultat net | 793,5 K RON | 2,49 M RON | 101,8 K RON | −28,1 K RON | ▼ 127,6% |
| Total active | 1,42 M RON | 5,42 M RON | 14,57 M RON | 6,46 M RON | ▼ 55,7% |
| Capitaluri proprii | 798,5 K RON | 2,50 M RON | 1,74 M RON | 999,6 K RON | ▼ 42,6% |
| Datorii totale | 619,6 K RON | 2,92 M RON | 12,84 M RON | 5,52 M RON | ▼ 57,0% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 1,79 | 0,99 | 1,13 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 10,39 | 18,02 | 0,37 | -0,60 | ▼ 262,2% |
| Scor bonitate | 82 | 85 | 50 | 44 | ▼ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.