D.S.A. COMPANY SRL
CUI: 17587270
J23/960/2005
SRL
Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17587270
Cod înmatriculare
J23/960/2005
EUID
ROONRC.J23/960/2005
Data înmatriculării
2005-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, Str. DAVID CONSTANTIN, 1, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Sector:
0
Stradă:
Str. DAVID CONSTANTIN
Număr:
1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 705.852 RON | 706.187 RON | 862.207 RON | −163.082 RON | −156.020 RON | 607.430 RON | 0 RON | 607.430 RON | −473.071 RON | 1.080.501 RON | 462.199 RON | 108.981 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 587.482 RON | 587.482 RON | 665.341 RON | −82.727 RON | −77.859 RON | 868.605 RON | 0 RON | 868.605 RON | −555.799 RON | 1.424.404 RON | 602.122 RON | 129.306 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 371.642 RON | 371.642 RON | 409.992 RON | −44.393 RON | −38.350 RON | 540.604 RON | 0 RON | 540.604 RON | −600.192 RON | 1.140.796 RON | 391.026 RON | 71.840 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 132.246 RON | 132.276 RON | 174.852 RON | −43.899 RON | −42.576 RON | 554.462 RON | 0 RON | 554.462 RON | −644.092 RON | 1.198.553 RON | 425.619 RON | 95.563 RON | 0 RON | −1 RON | 3 |
| 2023 | 36.696 RON | 36.721 RON | 111.894 RON | −75.540 RON | −75.173 RON | 554.302 RON | 0 RON | 554.302 RON | −719.631 RON | 1.273.933 RON | 427.898 RON | 103.376 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOHAMMADI-GARMROODI STELUŢA
administrator
Comuna Rădoieşti, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5145 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−719.631 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−75.540 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
36,7 K RON
Rezultat Net 2023
−75,5 K RON
Total Active 2023
554,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 705,9 K RON | 587,5 K RON | 371,6 K RON | 132,2 K RON | 36,7 K RON |
| Venituri totale | 706,2 K RON | 587,5 K RON | 371,6 K RON | 132,3 K RON | 36,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 862,2 K RON | 665,3 K RON | 410,0 K RON | 174,9 K RON | 111,9 K RON |
| Rezultat net | −163,1 K RON | −82,7 K RON | −44,4 K RON | −43,9 K RON | −75,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −171,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−719.631 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante554,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri427,9 K RON
Creanțe103,4 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 4.256 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.028 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-204,9%
Marjă netă
-205,9%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,08 M RON | 607,4 K RON | 177,9% |
| 2020 | 1,42 M RON | 868,6 K RON | 164,0% |
| 2021 | 1,14 M RON | 540,6 K RON | 211,0% |
| 2022 | 1,20 M RON | 554,5 K RON | 216,2% |
| 2023 | 1,27 M RON | 554,3 K RON | 229,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 705,9 K RON | 587,5 K RON | 371,6 K RON | 132,2 K RON | 36,7 K RON | ▼ 72,3% |
| Rezultat net | −163,1 K RON | −82,7 K RON | −44,4 K RON | −43,9 K RON | −75,5 K RON | ▼ 72,1% |
| Total active | 607,4 K RON | 868,6 K RON | 540,6 K RON | 554,5 K RON | 554,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −473,1 K RON | −555,8 K RON | −600,2 K RON | −644,1 K RON | −719,6 K RON | ▼ 11,7% |
| Datorii totale | 1,08 M RON | 1,42 M RON | 1,14 M RON | 1,20 M RON | 1,27 M RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,61 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | -23,10 | -14,08 | -11,95 | -33,19 | -205,85 | ▼ 520,2% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.