OANA MARIA RAY SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, ŞTEFAN CEL MARE, 50, 77040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.748 RON | 337.283 RON | 277.489 RON | 56.421 RON | 59.794 RON | 1.508.748 RON | 0 RON | 1.508.748 RON | −67.326 RON | 1.576.074 RON | 1.471.160 RON | 36.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 291.347 RON | 291.347 RON | 276.648 RON | 10.162 RON | 14.699 RON | 1.729.244 RON | 0 RON | 1.729.244 RON | −57.165 RON | 1.786.409 RON | 1.725.010 RON | 2.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 307.684 RON | 407.667 RON | 265.602 RON | 139.209 RON | 142.065 RON | 2.062.694 RON | 0 RON | 2.062.694 RON | 82.044 RON | 1.980.650 RON | 1.989.627 RON | 12.063 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 370.843 RON | 491.736 RON | 333.349 RON | 154.498 RON | 158.387 RON | 2.153.524 RON | 0 RON | 2.153.524 RON | 236.542 RON | 1.916.982 RON | 2.095.588 RON | 54.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 278.186 RON | 343.965 RON | 230.864 RON | 109.833 RON | 113.101 RON | 2.346.899 RON | 0 RON | 2.346.899 RON | 346.375 RON | 2.000.524 RON | 2.257.283 RON | 39.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 272.516 RON | 351.791 RON | 222.005 RON | 121.380 RON | 129.786 RON | 2.570.058 RON | 0 RON | 2.570.058 RON | 467.754 RON | 2.102.304 RON | 2.466.634 RON | 68.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 371.264 RON | 382.895 RON | 278.370 RON | 94.761 RON | 104.525 RON | 2.805.875 RON | 0 RON | 2.805.875 RON | 562.515 RON | 2.243.360 RON | 2.551.691 RON | 90.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,7 K RON | 291,3 K RON | 307,7 K RON | 370,8 K RON | 278,2 K RON | 272,5 K RON | 371,3 K RON |
| Venituri totale | 337,3 K RON | 291,3 K RON | 407,7 K RON | 491,7 K RON | 344,0 K RON | 351,8 K RON | 382,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 277,5 K RON | 276,6 K RON | 265,6 K RON | 333,3 K RON | 230,9 K RON | 222,0 K RON | 278,4 K RON |
| Rezultat net | 56,4 K RON | 10,2 K RON | 139,2 K RON | 154,5 K RON | 109,8 K RON | 121,4 K RON | 94,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 335,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.509 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,11 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,58 M RON | 1,51 M RON | 104,5% |
| 2020 | 1,79 M RON | 1,73 M RON | 103,3% |
| 2021 | 1,98 M RON | 2,06 M RON | 96,0% |
| 2022 | 1,92 M RON | 2,15 M RON | 89,0% |
| 2023 | 2,00 M RON | 2,35 M RON | 85,2% |
| 2024 | 2,10 M RON | 2,57 M RON | 81,8% |
| 2025 | 2,24 M RON | 2,81 M RON | 80,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,7 K RON | 291,3 K RON | 307,7 K RON | 370,8 K RON | 278,2 K RON | 272,5 K RON | 371,3 K RON | ▲ 36,2% |
| Rezultat net | 56,4 K RON | 10,2 K RON | 139,2 K RON | 154,5 K RON | 109,8 K RON | 121,4 K RON | 94,8 K RON | ▼ 21,9% |
| Total active | 1,51 M RON | 1,73 M RON | 2,06 M RON | 2,15 M RON | 2,35 M RON | 2,57 M RON | 2,81 M RON | ▲ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −67,3 K RON | −57,2 K RON | 82,0 K RON | 236,5 K RON | 346,4 K RON | 467,8 K RON | 562,5 K RON | ▲ 20,3% |
| Datorii totale | 1,58 M RON | 1,79 M RON | 1,98 M RON | 1,92 M RON | 2,00 M RON | 2,10 M RON | 2,24 M RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,97 | 1,04 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,25 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 19,14 | 3,49 | 45,24 | 41,66 | 39,48 | 44,54 | 25,52 | ▼ 42,7% |
| Scor bonitate | 47 | 37 | 73 | 80 | 67 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.