TERMOMYD AM S.R.L.
CUI: 42326119
J23/969/2020
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42326119
Cod înmatriculare
J23/969/2020
EUID
ROONRC.J23/969/2020
Data înmatriculării
2020-02-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TINERETULUI, 85, 3, 1, 101, 77041, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
85
Bloc:
3
Etaj:
1
Apartament:
101
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 133.479 RON | 133.479 RON | 178.985 RON | −46.850 RON | −45.506 RON | 26.500 RON | 0 RON | 26.500 RON | −46.650 RON | 73.150 RON | 0 RON | 7.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 196.347 RON | 196.347 RON | 223.247 RON | −28.864 RON | −26.900 RON | 120.915 RON | 89.556 RON | 31.359 RON | −75.514 RON | 196.429 RON | 0 RON | 28.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 553.511 RON | 553.511 RON | 539.507 RON | 8.478 RON | 14.004 RON | 189.802 RON | 89.556 RON | 100.246 RON | −67.036 RON | 256.838 RON | 0 RON | 80.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 525.315 RON | 525.315 RON | 588.259 RON | −68.197 RON | −62.944 RON | 248.903 RON | 89.556 RON | 159.347 RON | −135.234 RON | 386.557 RON | 1.329 RON | 140.726 RON | 0 RON | 2.420 RON | 2 |
| 2024 | 547.053 RON | 547.053 RON | 610.370 RON | −76.003 RON | −63.317 RON | 304.058 RON | 92.186 RON | 211.872 RON | −211.237 RON | 554.613 RON | 1.329 RON | 133.221 RON | 0 RON | 39.318 RON | 3 |
| 2025 | 453.319 RON | 653.445 RON | 628.345 RON | 18.608 RON | 25.100 RON | 239.780 RON | 92.186 RON | 147.594 RON | −192.629 RON | 449.429 RON | 3.404 RON | 162.027 RON | 0 RON | 17.020 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIREA IONEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−192.629 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
453,3 K RON
Rezultat Net 2025
18,6 K RON
Total Active 2025
239,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,5 K RON | 196,3 K RON | 553,5 K RON | 525,3 K RON | 547,1 K RON | 453,3 K RON |
| Venituri totale | 133,5 K RON | 196,3 K RON | 553,5 K RON | 525,3 K RON | 547,1 K RON | 653,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,0 K RON | 223,2 K RON | 539,5 K RON | 588,3 K RON | 610,4 K RON | 628,3 K RON |
| Rezultat net | −46,9 K RON | −28,9 K RON | 8,5 K RON | −68,2 K RON | −76,0 K RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 663,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−192.629 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,2 K RON (38.4%)
Active circulante147,6 K RON (61.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe162,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 133,17 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,80 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,1%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 73,2 K RON | 26,5 K RON | 276,0% |
| 2021 | 196,4 K RON | 120,9 K RON | 162,5% |
| 2022 | 256,8 K RON | 189,8 K RON | 135,3% |
| 2023 | 386,6 K RON | 248,9 K RON | 155,3% |
| 2024 | 554,6 K RON | 304,1 K RON | 182,4% |
| 2025 | 449,4 K RON | 239,8 K RON | 187,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,5 K RON | 196,3 K RON | 553,5 K RON | 525,3 K RON | 547,1 K RON | 453,3 K RON | ▼ 17,1% |
| Rezultat net | −46,9 K RON | −28,9 K RON | 8,5 K RON | −68,2 K RON | −76,0 K RON | 18,6 K RON | ▲ 124,5% |
| Total active | 26,5 K RON | 120,9 K RON | 189,8 K RON | 248,9 K RON | 304,1 K RON | 239,8 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −46,7 K RON | −75,5 K RON | −67,0 K RON | −135,2 K RON | −211,2 K RON | −192,6 K RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 73,2 K RON | 196,4 K RON | 256,8 K RON | 386,6 K RON | 554,6 K RON | 449,4 K RON | ▼ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,16 | 0,39 | 0,41 | 0,38 | 0,33 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | -35,10 | -14,70 | 1,53 | -12,98 | -13,89 | 4,10 | ▲ 129,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 663,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.