M.T. INSTAL CONSTRUCT SRL

CUI: 18675701 J23/971/2006 SRL Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18675701
Cod înmatriculare J23/971/2006
EUID ROONRC.J23/971/2006
Data înmatriculării 2006-05-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, Str. INDEPENDENTEI, 127

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Sector: 0
Stradă: Str. INDEPENDENTEI
Număr: 127

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 642.625 RON 642.643 RON 590.332 RON 45.884 RON 52.311 RON 863.905 RON 34.752 RON 829.153 RON 744.475 RON 119.430 RON 11.838 RON 53.153 RON 0 RON 0 RON 3
2020 859.537 RON 859.557 RON 510.646 RON 340.315 RON 348.911 RON 1.302.135 RON 21.218 RON 1.280.917 RON 1.084.790 RON 217.345 RON 18.962 RON 543.276 RON 0 RON 0 RON 5
2021 483.043 RON 483.050 RON 256.070 RON 222.729 RON 226.980 RON 1.432.131 RON 9.224 RON 1.422.907 RON 1.307.519 RON 124.612 RON 64.843 RON 539.824 RON 0 RON 0 RON 4
2022 340.066 RON 349.922 RON 577.104 RON −230.191 RON −227.182 RON 1.212.291 RON 34.635 RON 1.177.656 RON 1.077.328 RON 128.006 RON 51.534 RON 152.342 RON 6.957 RON 0 RON 4
2023 1.014.836 RON 1.018.057 RON 677.586 RON 330.762 RON 340.471 RON 1.613.777 RON 103.039 RON 1.510.738 RON 1.408.090 RON 195.989 RON 39.358 RON 172.342 RON 9.698 RON 0 RON 7
2024 1.153.246 RON 1.158.463 RON 1.038.834 RON 94.170 RON 119.629 RON 1.780.145 RON 125.200 RON 1.654.945 RON 1.502.259 RON 273.383 RON 44.470 RON 182.681 RON 4.503 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TACHE CRISTIAN
administrator
BUCURESTI,ROMANIA
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,15 M RON
Rezultat Net 2024
94,2 K RON
Total Active 2024
1,78 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 642,6 K RON 859,5 K RON 483,0 K RON 340,1 K RON 1,01 M RON 1,15 M RON
Venituri totale 642,6 K RON 859,6 K RON 483,1 K RON 349,9 K RON 1,02 M RON 1,16 M RON
Cheltuieli totale 590,3 K RON 510,6 K RON 256,1 K RON 577,1 K RON 677,6 K RON 1,04 M RON
Rezultat net 45,9 K RON 340,3 K RON 222,7 K RON −230,2 K RON 330,8 K RON 94,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,05 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,89 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,22 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,51 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate125,2 K RON (7%)
Active circulante1,65 M RON (93%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri44,5 K RON
Creanțe182,7 K RON
Numerar1,43 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,93
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 6,31
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,2%
ROA
5,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 119,4 K RON 863,9 K RON 13,8%
2020 217,3 K RON 1,30 M RON 16,7%
2021 124,6 K RON 1,43 M RON 8,7%
2022 128,0 K RON 1,21 M RON 10,6%
2023 196,0 K RON 1,61 M RON 12,1%
2024 273,4 K RON 1,78 M RON 15,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 642,6 K RON 859,5 K RON 483,0 K RON 340,1 K RON 1,01 M RON 1,15 M RON ▲ 13,6%
Rezultat net 45,9 K RON 340,3 K RON 222,7 K RON −230,2 K RON 330,8 K RON 94,2 K RON ▼ 71,5%
Total active 863,9 K RON 1,30 M RON 1,43 M RON 1,21 M RON 1,61 M RON 1,78 M RON ▲ 10,3%
Capitaluri proprii 744,5 K RON 1,08 M RON 1,31 M RON 1,08 M RON 1,41 M RON 1,50 M RON ▲ 6,7%
Datorii totale 119,4 K RON 217,3 K RON 124,6 K RON 128,0 K RON 196,0 K RON 273,4 K RON ▲ 39,5%
Lichiditate curentă 6,94 5,89 11,42 9,20 7,71 6,05 ▼ 21,5%
Marjă netă (%) 7,14 39,59 46,11 -67,69 32,59 8,17 ▼ 74,9%
Scor bonitate 82 95 87 57 95 82 ▼ 13,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (94,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.