NASTIA DESIGN INVEST SRL

CUI: 34270297 J23/979/2015 SRL Ilfov, Sat Dimieni, Comuna Tunari

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34270297

Cod înmatriculare J23/979/2015

EUID ROONRC.J23/979/2015

Data înmatriculării 2015-03-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 11 ani

Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dimieni, Comuna Tunari, VULCANA, 9-11, 77181, locuinţa C1, tarla 8, parcelele 25/9b şi 25/9c

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Dimieni, Comuna Tunari

Stradă: VULCANA

Număr: 9-11

Cod poștal: 77181

Completare adresă: locuinţa C1, tarla 8, parcelele 25/9b şi 25/9c

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	149.266 RON	149.266 RON	147.229 RON	544 RON	2.037 RON	1.389.177 RON	270.476 RON	1.118.701 RON	584.164 RON	805.013 RON	11.529 RON	107.979 RON	0 RON	0 RON	0
2020	40.000 RON	48.400 RON	21.933 RON	25.015 RON	26.467 RON	148.310 RON	53.793 RON	94.517 RON	−11.727 RON	160.037 RON	0 RON	76.416 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CEPI COSTIN-ALEXANDRU

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−11.727 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

40,0 K RON

Rezultat Net 2020

25,0 K RON

Total Active 2020

148,3 K RON

Scor Bonitate

47/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	149,3 K RON	40,0 K RON
Venituri totale	149,3 K RON	48,4 K RON
Cheltuieli totale	147,2 K RON	21,9 K RON
Rezultat net	544 RON	25,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −69,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−11.727 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,59	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,59	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,93	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate53,8 K RON (36.3%)

Active circulante94,5 K RON (63.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe76,4 K RON

Numerar18,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,52
Durata încasare (zile)	697

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

66,2%

Marjă netă

62,5%

ROA

16,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	805,0 K RON	1,39 M RON	58,0%
2020	160,0 K RON	148,3 K RON	107,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	149,3 K RON	40,0 K RON	▼ 73,2%
Rezultat net	544 RON	25,0 K RON	▲ 4.498,3%
Total active	1,39 M RON	148,3 K RON	▼ 89,3%
Capitaluri proprii	584,2 K RON	−11,7 K RON	▼ 102,0%
Datorii totale	805,0 K RON	160,0 K RON	▼ 80,1%
Lichiditate curentă	1,39	0,59	▼ 57,5%
Marjă netă (%)	0,36	62,54	▲ 17.272,2%
Scor bonitate	62	47	▼ 24,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (25,0 K RON).

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.