MANDARIN GROUP S.R.L.
CUI: 47643231
J23/984/2023
SRL
Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47643231
Cod înmatriculare
J23/984/2023
EUID
ROONRC.J23/984/2023
Data înmatriculării
2023-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, MACULUI, 23, 77005, Biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă:
MACULUI
Număr:
23
Cod poștal:
77005
Completare adresă:
Biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 238.145 RON | 238.381 RON | 311.571 RON | −74.584 RON | −73.190 RON | 145.237 RON | 12.566 RON | 132.671 RON | −74.384 RON | 219.621 RON | 97.993 RON | 413 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 742.184 RON | 744.165 RON | 774.006 RON | −48.305 RON | −29.841 RON | 78.096 RON | 10.210 RON | 67.886 RON | −122.689 RON | 200.785 RON | 19.055 RON | 2.697 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 472.304 RON | 474.196 RON | 521.245 RON | −56.748 RON | −47.049 RON | 143.277 RON | 7.854 RON | 135.423 RON | −179.438 RON | 322.715 RON | 117.963 RON | 9.339 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTOCU CRISTIAN-LIVIU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−179.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−56.748 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
472,3 K RON
Rezultat Net 2025
−56,7 K RON
Total Active 2025
143,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,1 K RON | 742,2 K RON | 472,3 K RON |
| Venituri totale | 238,4 K RON | 744,2 K RON | 474,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 311,6 K RON | 774,0 K RON | 521,2 K RON |
| Rezultat net | −74,6 K RON | −48,3 K RON | −56,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 718,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−179.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,9 K RON (5.5%)
Active circulante135,4 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri118,0 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,00 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,57 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-39,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 219,6 K RON | 145,2 K RON | 151,2% |
| 2024 | 200,8 K RON | 78,1 K RON | 257,1% |
| 2025 | 322,7 K RON | 143,3 K RON | 225,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,1 K RON | 742,2 K RON | 472,3 K RON | ▼ 36,4% |
| Rezultat net | −74,6 K RON | −48,3 K RON | −56,7 K RON | ▼ 17,5% |
| Total active | 145,2 K RON | 78,1 K RON | 143,3 K RON | ▲ 83,5% |
| Capitaluri proprii | −74,4 K RON | −122,7 K RON | −179,4 K RON | ▼ 46,3% |
| Datorii totale | 219,6 K RON | 200,8 K RON | 322,7 K RON | ▲ 60,7% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,34 | 0,42 | ▲ 24,1% |
| Marjă netă (%) | -31,32 | -6,51 | -12,02 | ▼ 84,6% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 718,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.