DENIS AERGEN MARKET SRL
CUI: 31490395
J2/399/2013
SRL
Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31490395
Cod înmatriculare
J2/399/2013
EUID
ROONRC.J2/399/2013
Data înmatriculării
2013-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, GĂRII, F.N., 317405
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Stradă:
GĂRII
Număr:
F.N.
Cod poștal:
317405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247.661 RON | 247.661 RON | 241.175 RON | −944 RON | 6.486 RON | 199.451 RON | 32.424 RON | 167.027 RON | −376.908 RON | 576.359 RON | 142.713 RON | 22.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 276.436 RON | 276.436 RON | 239.351 RON | 28.792 RON | 37.085 RON | 202.052 RON | 32.424 RON | 169.628 RON | −348.116 RON | 550.168 RON | 168.153 RON | 1.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 346.550 RON | 346.550 RON | 316.101 RON | 20.052 RON | 30.449 RON | 189.402 RON | 32.424 RON | 156.978 RON | −328.065 RON | 517.467 RON | 151.340 RON | 911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 332.115 RON | 332.115 RON | 303.898 RON | 18.254 RON | 28.217 RON | 273.661 RON | 32.424 RON | 241.237 RON | −309.811 RON | 583.472 RON | 240.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 555.930 RON | 555.930 RON | 543.471 RON | 11.918 RON | 12.459 RON | 261.048 RON | 17.303 RON | 243.745 RON | −297.893 RON | 558.941 RON | 215.259 RON | 20.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 387.179 RON | 387.179 RON | 379.346 RON | 6.580 RON | 7.833 RON | 287.620 RON | 0 RON | 287.620 RON | −291.313 RON | 578.933 RON | 203.599 RON | 73.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGREA VASILE-ROMEO
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
NEGREA MONICA
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de servicii suport combinate
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−291.313 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
387,2 K RON
Rezultat Net 2024
6,6 K RON
Total Active 2024
287,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,7 K RON | 276,4 K RON | 346,6 K RON | 332,1 K RON | 555,9 K RON | 387,2 K RON |
| Venituri totale | 247,7 K RON | 276,4 K RON | 346,6 K RON | 332,1 K RON | 555,9 K RON | 387,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 241,2 K RON | 239,4 K RON | 316,1 K RON | 303,9 K RON | 543,5 K RON | 379,3 K RON |
| Rezultat net | −944 RON | 28,8 K RON | 20,1 K RON | 18,3 K RON | 11,9 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 509,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−291.313 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante287,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri203,6 K RON
Creanțe73,8 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,90 |
| Durata stocaj (zile) | 192 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,25 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 576,4 K RON | 199,5 K RON | 289,0% |
| 2020 | 550,2 K RON | 202,1 K RON | 272,3% |
| 2021 | 517,5 K RON | 189,4 K RON | 273,2% |
| 2022 | 583,5 K RON | 273,7 K RON | 213,2% |
| 2023 | 558,9 K RON | 261,0 K RON | 214,1% |
| 2024 | 578,9 K RON | 287,6 K RON | 201,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,7 K RON | 276,4 K RON | 346,6 K RON | 332,1 K RON | 555,9 K RON | 387,2 K RON | ▼ 30,4% |
| Rezultat net | −944 RON | 28,8 K RON | 20,1 K RON | 18,3 K RON | 11,9 K RON | 6,6 K RON | ▼ 44,8% |
| Total active | 199,5 K RON | 202,1 K RON | 189,4 K RON | 273,7 K RON | 261,0 K RON | 287,6 K RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | −376,9 K RON | −348,1 K RON | −328,1 K RON | −309,8 K RON | −297,9 K RON | −291,3 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 576,4 K RON | 550,2 K RON | 517,5 K RON | 583,5 K RON | 558,9 K RON | 578,9 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,41 | 0,44 | 0,50 | ▲ 13,9% |
| Marjă netă (%) | -0,38 | 10,42 | 5,79 | 5,50 | 2,14 | 1,70 | ▼ 20,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 37 | 37 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 509,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.