LA STEJARU ' UMBROS SRL

CUI: 30073993 J23/998/2012 SRL Ilfov, Oraş Voluntari

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30073993

Cod înmatriculare J23/998/2012

EUID ROONRC.J23/998/2012

Data înmatriculării 2012-04-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2020) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROILOR, 20, 77190

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Voluntari

Stradă: EROILOR

Număr: 20

Cod poștal: 77190

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	298.165 RON	298.165 RON	273.809 RON	21.359 RON	24.356 RON	599 RON	0 RON	599 RON	−18.621 RON	19.220 RON	0 RON	5 RON	0 RON	0 RON	3
2020	172.518 RON	172.546 RON	149.694 RON	21.126 RON	22.852 RON	27.620 RON	0 RON	27.620 RON	2.505 RON	25.390 RON	0 RON	11.525 RON	0 RON	275 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHIU IRINA ANDRA

administrator

Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

172,5 K RON

Rezultat Net 2020

21,1 K RON

Total Active 2020

27,6 K RON

Scor Bonitate

60/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	298,2 K RON	172,5 K RON
Venituri totale	298,2 K RON	172,5 K RON
Cheltuieli totale	273,8 K RON	149,7 K RON
Rezultat net	21,4 K RON	21,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 46,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,09	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,09	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,63	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,09	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante27,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,5 K RON

Numerar16,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	14,97
Durata încasare (zile)	24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

13,3%

Marjă netă

12,3%

ROA

76,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	19,2 K RON	599 RON	3.208,7%
2020	25,4 K RON	27,6 K RON	91,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	298,2 K RON	172,5 K RON	▼ 42,1%
Rezultat net	21,4 K RON	21,1 K RON	▼ 1,1%
Total active	599 RON	27,6 K RON	▲ 4.511,0%
Capitaluri proprii	−18,6 K RON	2,5 K RON	▲ 113,5%
Datorii totale	19,2 K RON	25,4 K RON	▲ 32,1%
Lichiditate curentă	0,03	1,09	▲ 3.386,5%
Marjă netă (%)	7,16	12,25	▲ 71,1%
Scor bonitate	37	60	▲ 62,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (21,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.