FILIPFLY VENDING SRL
CUI: 37223206
J2/400/2017
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37223206
Cod înmatriculare
J2/400/2017
EUID
ROONRC.J2/400/2017
Data înmatriculării
2017-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, IUSTIN MARŞIEU, F, B, 2, 310150
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
IUSTIN MARŞIEU
Bloc:
F
Scară:
B
Apartament:
2
Cod poștal:
310150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.764 RON | 299.764 RON | 195.608 RON | 98.927 RON | 104.156 RON | 171.814 RON | 62.419 RON | 109.395 RON | 159.637 RON | 12.177 RON | 22.279 RON | 38.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 293.315 RON | 293.315 RON | 253.426 RON | 37.089 RON | 39.889 RON | 203.235 RON | 65.365 RON | 137.870 RON | 196.726 RON | 6.509 RON | 35.767 RON | 9.257 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 290.767 RON | 291.367 RON | 280.065 RON | 8.438 RON | 11.302 RON | 98.161 RON | 48.275 RON | 49.886 RON | 8.678 RON | 89.483 RON | 33.559 RON | 8.063 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 283.472 RON | 287.372 RON | 307.700 RON | −23.211 RON | −20.328 RON | 160.471 RON | 38.917 RON | 121.554 RON | −14.533 RON | 175.004 RON | 112.677 RON | 8.063 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 296.748 RON | 297.948 RON | 341.204 RON | −46.238 RON | −43.256 RON | 107.621 RON | 26.965 RON | 80.656 RON | −60.771 RON | 168.392 RON | 66.482 RON | 8.863 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 191.338 RON | 270.538 RON | 178.562 RON | 89.323 RON | 91.976 RON | 169.875 RON | 14.582 RON | 155.293 RON | 28.552 RON | 141.323 RON | 24.940 RON | 113.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 174.362 RON | 175.112 RON | 189.974 RON | −16.403 RON | −14.862 RON | 163.831 RON | 7.953 RON | 155.878 RON | 12.149 RON | 151.682 RON | 28.960 RON | 119.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOLTEAN FLAVIUS-IOAN
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.403 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
174,4 K RON
Rezultat Net 2025
−16,4 K RON
Total Active 2025
163,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,8 K RON | 293,3 K RON | 290,8 K RON | 283,5 K RON | 296,7 K RON | 191,3 K RON | 174,4 K RON |
| Venituri totale | 299,8 K RON | 293,3 K RON | 291,4 K RON | 287,4 K RON | 297,9 K RON | 270,5 K RON | 175,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 195,6 K RON | 253,4 K RON | 280,1 K RON | 307,7 K RON | 341,2 K RON | 178,6 K RON | 190,0 K RON |
| Rezultat net | 98,9 K RON | 37,1 K RON | 8,4 K RON | −23,2 K RON | −46,2 K RON | 89,3 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 179,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (4.9%)
Active circulante155,9 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,0 K RON
Creanțe119,7 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,02 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,46 |
| Durata încasare (zile) | 251 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,2 K RON | 171,8 K RON | 7,1% |
| 2020 | 6,5 K RON | 203,2 K RON | 3,2% |
| 2021 | 89,5 K RON | 98,2 K RON | 91,2% |
| 2022 | 175,0 K RON | 160,5 K RON | 109,1% |
| 2023 | 168,4 K RON | 107,6 K RON | 156,5% |
| 2024 | 141,3 K RON | 169,9 K RON | 83,2% |
| 2025 | 151,7 K RON | 163,8 K RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,8 K RON | 293,3 K RON | 290,8 K RON | 283,5 K RON | 296,7 K RON | 191,3 K RON | 174,4 K RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | 98,9 K RON | 37,1 K RON | 8,4 K RON | −23,2 K RON | −46,2 K RON | 89,3 K RON | −16,4 K RON | ▼ 118,4% |
| Total active | 171,8 K RON | 203,2 K RON | 98,2 K RON | 160,5 K RON | 107,6 K RON | 169,9 K RON | 163,8 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 159,6 K RON | 196,7 K RON | 8,7 K RON | −14,5 K RON | −60,8 K RON | 28,6 K RON | 12,1 K RON | ▼ 57,4% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 6,5 K RON | 89,5 K RON | 175,0 K RON | 168,4 K RON | 141,3 K RON | 151,7 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 8,98 | 21,18 | 0,56 | 0,69 | 0,48 | 1,10 | 1,03 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 33,00 | 12,64 | 2,90 | -8,19 | -15,58 | 46,68 | -9,41 | ▼ 120,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 36 | 24 | 19 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.