CORPORATE DESK S.R.L.

CUI: 42455571 J2/403/2020 SRL Arad, Municipiul Arad

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42455571

Cod înmatriculare J2/403/2020

EUID ROONRC.J2/403/2020

Data înmatriculării 2020-04-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, Preot Dr. Ilarion Felea, 63

Țară: România

Județ: Arad

Localitate: Municipiul Arad

Stradă: Preot Dr. Ilarion Felea

Număr: 63

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	7.260 RON	−7.260 RON	−7.260 RON	24.604 RON	1.300 RON	23.304 RON	−7.060 RON	456.952 RON	668 RON	3.600 RON	425.288 RON	0
2021	99.444 RON	99.595 RON	16.773 RON	80.136 RON	82.822 RON	639.217 RON	528.549 RON	110.668 RON	73.076 RON	566.141 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2022	113.444 RON	118.359 RON	57.676 RON	58.340 RON	60.683 RON	563.218 RON	541.539 RON	21.679 RON	131.416 RON	431.802 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2023	199.044 RON	199.883 RON	135.373 RON	63.069 RON	64.510 RON	578.804 RON	503.138 RON	75.666 RON	189.440 RON	389.364 RON	10.000 RON	5.029 RON	0 RON	1
2024	166.843 RON	215.419 RON	322.377 RON	−108.377 RON	−106.958 RON	2.724.790 RON	2.667.109 RON	57.681 RON	81.063 RON	2.643.727 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2025	206.109 RON	1.316.280 RON	1.324.913 RON	−21.200 RON	−8.633 RON	2.856.701 RON	2.173.455 RON	683.246 RON	59.863 RON	2.796.838 RON	43.461 RON	510.550 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FECKER MARKUS ANDREAS

administrator

COCHEM, Germania

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

ATRIUM MALL S.R.L. — 18.0% cotă de piață (47.695.087 RON)
GEMI CENTER SRL — 8.6% cotă de piață (22.861.944 RON)
LAGERMAX ROMANIA SRL — 5.1% cotă de piață (13.511.372 RON)
BDG IMOBILIARE SRL — 2.2% cotă de piață (5.852.759 RON)
SERIMPEX ARTRADE SRL — 1.9% cotă de piață (5.133.479 RON)
ARSAT REAL ESTATE S.R.L. — 1.8% cotă de piață (4.738.141 RON)
INTERNAŢIONAL ALEXANDER REAL ESTATE SRL — 1.8% cotă de piață (4.713.982 RON)
AGRO WICKINGER SRL — 1.6% cotă de piață (4.165.606 RON)
KIWI DRINKS S.R.L. — 1.6% cotă de piață (4.150.507 RON)
DSR BUILDING LUXURY SRL — 1.6% cotă de piață (4.131.462 RON)
Alte 384 companii din domeniu — 55.8% cotă de piață

Top format din 394 companii din județul Arad. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.200 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

206,1 K RON

Rezultat Net 2025

−21,2 K RON

Total Active 2025

2,86 M RON

Scor Bonitate

38/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	99,4 K RON	113,4 K RON	199,0 K RON	166,8 K RON	206,1 K RON
Venituri totale	0 RON	99,6 K RON	118,4 K RON	199,9 K RON	215,4 K RON	1,32 M RON
Cheltuieli totale	7,3 K RON	16,8 K RON	57,7 K RON	135,4 K RON	322,4 K RON	1,32 M RON
Rezultat net	−7,3 K RON	80,1 K RON	58,3 K RON	63,1 K RON	−108,4 K RON	−21,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 262,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,24	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,23	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,02	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,17 M RON (76.1%)

Active circulante683,2 K RON (23.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri43,5 K RON

Creanțe510,6 K RON

Numerar129,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	4,74
Durata stocaj (zile)	77
Rotație creanțe (ori/an)	0,40
Durata încasare (zile)	904

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-4,2%

Marjă netă

-10,3%

ROA

-0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	457,0 K RON	24,6 K RON	1.857,2%
2021	566,1 K RON	639,2 K RON	88,6%
2022	431,8 K RON	563,2 K RON	76,7%
2023	389,4 K RON	578,8 K RON	67,3%
2024	2,64 M RON	2,72 M RON	97,0%
2025	2,80 M RON	2,86 M RON	97,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	99,4 K RON	113,4 K RON	199,0 K RON	166,8 K RON	206,1 K RON	▲ 23,5%
Rezultat net	−7,3 K RON	80,1 K RON	58,3 K RON	63,1 K RON	−108,4 K RON	−21,2 K RON	▲ 80,4%
Total active	24,6 K RON	639,2 K RON	563,2 K RON	578,8 K RON	2,72 M RON	2,86 M RON	▲ 4,8%
Capitaluri proprii	−7,1 K RON	73,1 K RON	131,4 K RON	189,4 K RON	81,1 K RON	59,9 K RON	▼ 26,2%
Datorii totale	457,0 K RON	566,1 K RON	431,8 K RON	389,4 K RON	2,64 M RON	2,80 M RON	▲ 5,8%
Lichiditate curentă	0,05	0,20	0,05	0,19	0,02	0,24	▲ 1.020,6%
Marjă netă (%)	–	80,58	51,43	31,69	-64,96	-10,29	▲ 84,2%
Scor bonitate	22	63	55	73	18	38	▲ 111,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 262,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.