TOMIS IT STUDIO SRL
CUI: 37729697
J24/1009/2017
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37729697
Cod înmatriculare
J24/1009/2017
EUID
ROONRC.J24/1009/2017
Data înmatriculării
2017-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, RELEULUI, 16, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
RELEULUI
Număr:
16
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200.080 RON | 271.233 RON | 99.006 RON | 170.526 RON | 172.227 RON | 225.429 RON | 59.577 RON | 165.852 RON | 173.093 RON | 9.567 RON | 0 RON | 160.040 RON | 42.769 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 55.069 RON | 155.682 RON | 153.080 RON | 1.841 RON | 2.602 RON | 1.155.625 RON | 1.052.683 RON | 102.942 RON | 174.934 RON | 977.279 RON | 0 RON | 98.415 RON | 12.545 RON | 9.133 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 9.547 RON | 124.570 RON | −115.023 RON | −115.023 RON | 1.146.252 RON | 1.036.467 RON | 109.785 RON | 59.911 RON | 1.083.341 RON | 5.060 RON | 88.470 RON | 3.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.051.964 RON | 1.073.096 RON | 1.063.065 RON | 1.323 RON | 10.031 RON | 1.400.550 RON | 1.033.386 RON | 367.164 RON | 61.234 RON | 1.336.816 RON | 231.654 RON | 119.203 RON | 2.500 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.234.864 RON | 2.285.045 RON | 1.815.914 RON | 452.463 RON | 469.131 RON | 1.515.030 RON | 1.086.804 RON | 428.226 RON | 513.697 RON | 1.000.333 RON | 176.921 RON | 237.606 RON | 1.000 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.435.952 RON | 1.447.113 RON | 1.887.609 RON | −477.113 RON | −440.496 RON | 2.034.509 RON | 1.100.131 RON | 934.378 RON | 36.584 RON | 2.003.555 RON | 213.560 RON | 68.822 RON | 0 RON | 5.630 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
GREC GRIGORE
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
TOMAIAGĂ IOAN-NUŢU
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−477.113 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,44 M RON
Rezultat Net 2024
−477,1 K RON
Total Active 2024
2,03 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,1 K RON | 55,1 K RON | 0 RON | 1,05 M RON | 2,23 M RON | 1,44 M RON |
| Venituri totale | 271,2 K RON | 155,7 K RON | 9,5 K RON | 1,07 M RON | 2,29 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 99,0 K RON | 153,1 K RON | 124,6 K RON | 1,06 M RON | 1,82 M RON | 1,89 M RON |
| Rezultat net | 170,5 K RON | 1,8 K RON | −115,0 K RON | 1,3 K RON | 452,5 K RON | −477,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,10 M RON (54.1%)
Active circulante934,4 K RON (45.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri213,6 K RON
Creanțe68,8 K RON
Numerar652,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,72 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,86 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,7%
Marjă netă
-33,2%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,6 K RON | 225,4 K RON | 4,2% |
| 2020 | 977,3 K RON | 1,16 M RON | 84,6% |
| 2021 | 1,08 M RON | 1,15 M RON | 94,5% |
| 2022 | 1,34 M RON | 1,40 M RON | 95,5% |
| 2023 | 1,00 M RON | 1,52 M RON | 66,0% |
| 2024 | 2,00 M RON | 2,03 M RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,1 K RON | 55,1 K RON | 0 RON | 1,05 M RON | 2,23 M RON | 1,44 M RON | ▼ 35,7% |
| Rezultat net | 170,5 K RON | 1,8 K RON | −115,0 K RON | 1,3 K RON | 452,5 K RON | −477,1 K RON | ▼ 205,4% |
| Total active | 225,4 K RON | 1,16 M RON | 1,15 M RON | 1,40 M RON | 1,52 M RON | 2,03 M RON | ▲ 34,3% |
| Capitaluri proprii | 173,1 K RON | 174,9 K RON | 59,9 K RON | 61,2 K RON | 513,7 K RON | 36,6 K RON | ▼ 92,9% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 977,3 K RON | 1,08 M RON | 1,34 M RON | 1,00 M RON | 2,00 M RON | ▲ 100,3% |
| Lichiditate curentă | 17,34 | 0,11 | 0,10 | 0,27 | 0,43 | 0,47 | ▲ 8,9% |
| Marjă netă (%) | 85,23 | 3,34 | – | 0,13 | 20,25 | -33,23 | ▼ 264,1% |
| Scor bonitate | 87 | 38 | 21 | 46 | 73 | 25 | ▼ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.