DIAMOND BROS. EXPEDITION SRL
CUI: 35121170
J24/1014/2015
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35121170
Cod înmatriculare
J24/1014/2015
EUID
ROONRC.J24/1014/2015
Data înmatriculării
2015-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, ION CREANGĂ, 7, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
7
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 194.149 RON | 266.777 RON | 560.172 RON | −297.903 RON | −293.395 RON | 443.749 RON | 347.927 RON | 95.822 RON | −224.387 RON | 670.777 RON | 11.750 RON | 83.389 RON | 0 RON | 2.641 RON | 2 |
| 2020 | 460.721 RON | 498.034 RON | 654.169 RON | −162.489 RON | −156.135 RON | 535.191 RON | 252.027 RON | 283.164 RON | −386.876 RON | 924.708 RON | 221.065 RON | 59.515 RON | 0 RON | 2.641 RON | 2 |
| 2021 | 460.722 RON | 591.370 RON | 579.020 RON | 6.420 RON | 12.350 RON | 649.101 RON | 74.449 RON | 574.652 RON | −380.456 RON | 1.029.557 RON | 561.484 RON | 9.254 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 587.998 RON | 897.262 RON | 875.955 RON | 13.040 RON | 21.307 RON | 796.491 RON | −12.128 RON | 808.619 RON | −367.416 RON | 1.163.907 RON | 800.295 RON | 7.754 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 514.418 RON | 812.485 RON | 797.374 RON | 6.975 RON | 15.111 RON | 807.552 RON | −11.273 RON | 818.825 RON | −360.441 RON | 1.167.993 RON | 781.396 RON | 25.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 530.739 RON | 750.699 RON | 727.000 RON | 5.739 RON | 23.699 RON | 815.727 RON | 21.704 RON | 794.023 RON | −354.702 RON | 1.170.429 RON | 768.047 RON | 6.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞ GABRIEL-ILIE
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−354.702 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
530,7 K RON
Rezultat Net 2024
5,7 K RON
Total Active 2024
815,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,1 K RON | 460,7 K RON | 460,7 K RON | 588,0 K RON | 514,4 K RON | 530,7 K RON |
| Venituri totale | 266,8 K RON | 498,0 K RON | 591,4 K RON | 897,3 K RON | 812,5 K RON | 750,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 560,2 K RON | 654,2 K RON | 579,0 K RON | 876,0 K RON | 797,4 K RON | 727,0 K RON |
| Rezultat net | −297,9 K RON | −162,5 K RON | 6,4 K RON | 13,0 K RON | 7,0 K RON | 5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 655,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−354.702 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,7 K RON (2.7%)
Active circulante794,0 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri768,0 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,69 |
| Durata stocaj (zile) | 528 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,60 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 670,8 K RON | 443,7 K RON | 151,2% |
| 2020 | 924,7 K RON | 535,2 K RON | 172,8% |
| 2021 | 1,03 M RON | 649,1 K RON | 158,6% |
| 2022 | 1,16 M RON | 796,5 K RON | 146,1% |
| 2023 | 1,17 M RON | 807,6 K RON | 144,6% |
| 2024 | 1,17 M RON | 815,7 K RON | 143,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,1 K RON | 460,7 K RON | 460,7 K RON | 588,0 K RON | 514,4 K RON | 530,7 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | −297,9 K RON | −162,5 K RON | 6,4 K RON | 13,0 K RON | 7,0 K RON | 5,7 K RON | ▼ 17,7% |
| Total active | 443,7 K RON | 535,2 K RON | 649,1 K RON | 796,5 K RON | 807,6 K RON | 815,7 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −224,4 K RON | −386,9 K RON | −380,5 K RON | −367,4 K RON | −360,4 K RON | −354,7 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 670,8 K RON | 924,7 K RON | 1,03 M RON | 1,16 M RON | 1,17 M RON | 1,17 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,31 | 0,56 | 0,69 | 0,70 | 0,68 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | -153,44 | -35,27 | 1,39 | 2,22 | 1,36 | 1,08 | ▼ 20,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 45 | 50 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 655,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.