ALGAB CAT TRANS S.R.L.
CUI: 42462897
J2/410/2020
SRL
Arad, Sat Mândruloc, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42462897
Cod înmatriculare
J2/410/2020
EUID
ROONRC.J2/410/2020
Data înmatriculării
2020-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Mândruloc, Comuna Vladimirescu, MÎNDRULOC, 262, 317408
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Mândruloc, Comuna Vladimirescu
Stradă:
MÎNDRULOC
Număr:
262
Cod poștal:
317408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 83.760 RON | 83.760 RON | 13.624 RON | 67.780 RON | 70.136 RON | 69.139 RON | 0 RON | 69.139 RON | 67.980 RON | 1.159 RON | 0 RON | 13.496 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 69.561 RON | 69.561 RON | 32.653 RON | 34.863 RON | 36.908 RON | 103.543 RON | 0 RON | 103.543 RON | 102.843 RON | 700 RON | 0 RON | 14.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 67.500 RON | 68.313 RON | 48.341 RON | 18.048 RON | 19.972 RON | 121.988 RON | 0 RON | 121.988 RON | 120.891 RON | 1.097 RON | 24.106 RON | 97.813 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.270 RON | 72.270 RON | 58.360 RON | 11.795 RON | 13.910 RON | 105.784 RON | 64.583 RON | 41.201 RON | 35.686 RON | 70.098 RON | 18.748 RON | 13.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 74.304 RON | 74.304 RON | 100.986 RON | −26.682 RON | −26.682 RON | 62.666 RON | 53.385 RON | 9.281 RON | 9.011 RON | 53.655 RON | 2.924 RON | 2.254 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 51.300 RON | 51.300 RON | 49.512 RON | 587 RON | 1.788 RON | 60.477 RON | 25.260 RON | 35.217 RON | 9.598 RON | 50.879 RON | 7.772 RON | 1.261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI GABRIEL-OVIDIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,3 K RON
Rezultat Net 2025
587 RON
Total Active 2025
60,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,8 K RON | 69,6 K RON | 67,5 K RON | 72,3 K RON | 74,3 K RON | 51,3 K RON |
| Venituri totale | 83,8 K RON | 69,6 K RON | 68,3 K RON | 72,3 K RON | 74,3 K RON | 51,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 32,7 K RON | 48,3 K RON | 58,4 K RON | 101,0 K RON | 49,5 K RON |
| Rezultat net | 67,8 K RON | 34,9 K RON | 18,0 K RON | 11,8 K RON | −26,7 K RON | 587 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,3 K RON (41.8%)
Active circulante35,2 K RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,60 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,68 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,2 K RON | 69,1 K RON | 1,7% |
| 2021 | 700 RON | 103,5 K RON | 0,7% |
| 2022 | 1,1 K RON | 122,0 K RON | 0,9% |
| 2023 | 70,1 K RON | 105,8 K RON | 66,3% |
| 2024 | 53,7 K RON | 62,7 K RON | 85,6% |
| 2025 | 50,9 K RON | 60,5 K RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,8 K RON | 69,6 K RON | 67,5 K RON | 72,3 K RON | 74,3 K RON | 51,3 K RON | ▼ 31,0% |
| Rezultat net | 67,8 K RON | 34,9 K RON | 18,0 K RON | 11,8 K RON | −26,7 K RON | 587 RON | ▲ 102,2% |
| Total active | 69,1 K RON | 103,5 K RON | 122,0 K RON | 105,8 K RON | 62,7 K RON | 60,5 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 68,0 K RON | 102,8 K RON | 120,9 K RON | 35,7 K RON | 9,0 K RON | 9,6 K RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 700 RON | 1,1 K RON | 70,1 K RON | 53,7 K RON | 50,9 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 59,65 | 147,92 | 111,20 | 0,59 | 0,17 | 0,69 | ▲ 300,1% |
| Marjă netă (%) | 80,92 | 50,12 | 26,74 | 16,32 | -35,91 | 1,14 | ▲ 103,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 65 | 25 | 58 | ▲ 132,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (587 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.