ALMA DENTAL CLINIC S.R.L.

CUI: 47403816 J24/10/2023 SRL Maramureş, Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47403816
Cod înmatriculare J24/10/2023
EUID ROONRC.J24/10/2023
Data înmatriculării 2023-01-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş, DOINEI, 42, B6, 14, 435600

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş
Stradă: DOINEI
Număr: 42
Bloc: B6
Apartament: 14
Cod poștal: 435600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 24.760 RON 24.760 RON 30.422 RON −5.662 RON −5.662 RON 92.699 RON 53.823 RON 38.876 RON −5.462 RON 98.161 RON 34.926 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 67.080 RON 67.080 RON 79.819 RON −12.739 RON −12.739 RON 73.037 RON 36.695 RON 36.342 RON −18.201 RON 91.238 RON 36.235 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHERGHEL NICULINA-AURELIA
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de asistență stomatologică
  • Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−18.201 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.739 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
67,1 K RON
Rezultat Net 2024
−12,7 K RON
Total Active 2024
73,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 24,8 K RON 67,1 K RON
Venituri totale 24,8 K RON 67,1 K RON
Cheltuieli totale 30,4 K RON 79,8 K RON
Rezultat net −5,7 K RON −12,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 109,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.201 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,7 K RON (50.2%)
Active circulante36,3 K RON (49.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri36,2 K RON
Numerar107 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,85
Durata stocaj (zile) 197
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-19,0%
ROA
-17,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 98,2 K RON 92,7 K RON 105,9%
2024 91,2 K RON 73,0 K RON 124,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 24,8 K RON 67,1 K RON ▲ 170,9%
Rezultat net −5,7 K RON −12,7 K RON ▼ 125,0%
Total active 92,7 K RON 73,0 K RON ▼ 21,2%
Capitaluri proprii −5,5 K RON −18,2 K RON ▼ 233,2%
Datorii totale 98,2 K RON 91,2 K RON ▼ 7,1%
Lichiditate curentă 0,40 0,40 ▲ 0,6%
Marjă netă (%) -22,87 -18,99 ▲ 17,0%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.