CABANA POIANA ŢAPULUI S.R.L.

CUI: 44436347 J24/1023/2021 SRL Maramureş, Sat Groşii Ţibleşului, Comuna Groşii Ţibleşului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44436347
Cod înmatriculare J24/1023/2021
EUID ROONRC.J24/1023/2021
Data înmatriculării 2021-06-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Maramureş, Sat Groşii Ţibleşului, Comuna Groşii Ţibleşului, GROŞII ŢIBLEŞULUI, 217/B, 437316

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Groşii Ţibleşului, Comuna Groşii Ţibleşului
Stradă: GROŞII ŢIBLEŞULUI
Număr: 217/B
Cod poștal: 437316

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 5.142 RON 5.142 RON 4.905 RON 83 RON 237 RON 4.437 RON 0 RON 4.437 RON 283 RON 4.154 RON 2.468 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 17.237 RON 17.237 RON 16.454 RON 636 RON 783 RON 26.163 RON 0 RON 26.163 RON 919 RON 25.244 RON 2.468 RON 12.950 RON 0 RON 0 RON 1
2023 115.469 RON 115.469 RON 96.454 RON 17.929 RON 19.015 RON 44.975 RON 0 RON 44.975 RON 18.848 RON 26.127 RON 2.468 RON 19.058 RON 0 RON 0 RON 1
2024 32.675 RON 35.859 RON 13.599 RON 21.806 RON 22.260 RON 62.362 RON 0 RON 62.362 RON 40.653 RON 21.709 RON 6.454 RON 22.317 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BODEA VIOREL-VALERIU
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
32,7 K RON
Rezultat Net 2024
21,8 K RON
Total Active 2024
62,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 5,1 K RON 17,2 K RON 115,5 K RON 32,7 K RON
Venituri totale 5,1 K RON 17,2 K RON 115,5 K RON 35,9 K RON
Cheltuieli totale 4,9 K RON 16,5 K RON 96,5 K RON 13,6 K RON
Rezultat net 83 RON 636 RON 17,9 K RON 21,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,87 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,58 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,55 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,87 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante62,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,5 K RON
Creanțe22,3 K RON
Numerar33,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,06
Durata stocaj (zile) 72
Rotație creanțe (ori/an) 1,46
Durata încasare (zile) 249

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
68,1%
Marjă netă
66,7%
ROA
35,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 4,2 K RON 4,4 K RON 93,6%
2022 25,2 K RON 26,2 K RON 96,5%
2023 26,1 K RON 45,0 K RON 58,1%
2024 21,7 K RON 62,4 K RON 34,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,1 K RON 17,2 K RON 115,5 K RON 32,7 K RON ▼ 71,7%
Rezultat net 83 RON 636 RON 17,9 K RON 21,8 K RON ▲ 21,6%
Total active 4,4 K RON 26,2 K RON 45,0 K RON 62,4 K RON ▲ 38,7%
Capitaluri proprii 283 RON 919 RON 18,8 K RON 40,7 K RON ▲ 115,7%
Datorii totale 4,2 K RON 25,2 K RON 26,1 K RON 21,7 K RON ▼ 16,9%
Lichiditate curentă 1,07 1,04 1,72 2,87 ▲ 66,9%
Marjă netă (%) 1,61 3,69 15,53 66,74 ▲ 329,7%
Scor bonitate 50 58 90 95 ▲ 5,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.