TERDEB S.R.L.
CUI: 39616996
J24/1024/2018
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39616996
Cod înmatriculare
J24/1024/2018
EUID
ROONRC.J24/1024/2018
Data înmatriculării
2018-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Gheorghe Bilaşcu, 20, 6, 430243
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
Gheorghe Bilaşcu
Număr:
20
Apartament:
6
Cod poștal:
430243
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 674.863 RON | 692.863 RON | 653.496 RON | 32.576 RON | 39.367 RON | 183.036 RON | 45.487 RON | 137.549 RON | 36.756 RON | 146.280 RON | 9.482 RON | 114.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.501.277 RON | 1.535.663 RON | 1.494.374 RON | 26.276 RON | 41.289 RON | 480.485 RON | 49.194 RON | 431.291 RON | 68.055 RON | 412.430 RON | 78.981 RON | 241.124 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 804.151 RON | 1.177.123 RON | 1.515.455 RON | −346.374 RON | −338.332 RON | 728.683 RON | 114.454 RON | 614.229 RON | −278.320 RON | 673.111 RON | 443.797 RON | 120.701 RON | 333.892 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 989.056 RON | 650.883 RON | 984.251 RON | −343.259 RON | −333.368 RON | 358.233 RON | 74.479 RON | 283.754 RON | −621.579 RON | 979.812 RON | 172.774 RON | 71.337 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 779.064 RON | 810.715 RON | 892.384 RON | −89.460 RON | −81.669 RON | 330.069 RON | 48.253 RON | 281.816 RON | −711.039 RON | 554.300 RON | 152.386 RON | 73.747 RON | 486.808 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 460.932 RON | 504.609 RON | 509.019 RON | −5.391 RON | −4.410 RON | 249.589 RON | 18.894 RON | 230.695 RON | −716.430 RON | 966.019 RON | 133.411 RON | 96.772 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 129.696 RON | 139.946 RON | 187.220 RON | −47.274 RON | −47.274 RON | 186.062 RON | 0 RON | 186.062 RON | −764.244 RON | 950.306 RON | 136.195 RON | 48.145 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCURT GABRIEL
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−764.244 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.274 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 510.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
129,7 K RON
Rezultat Net 2025
−47,3 K RON
Total Active 2025
186,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 674,9 K RON | 1,50 M RON | 804,2 K RON | 989,1 K RON | 779,1 K RON | 460,9 K RON | 129,7 K RON |
| Venituri totale | 692,9 K RON | 1,54 M RON | 1,18 M RON | 650,9 K RON | 810,7 K RON | 504,6 K RON | 139,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 653,5 K RON | 1,49 M RON | 1,52 M RON | 984,3 K RON | 892,4 K RON | 509,0 K RON | 187,2 K RON |
| Rezultat net | 32,6 K RON | 26,3 K RON | −346,4 K RON | −343,3 K RON | −89,5 K RON | −5,4 K RON | −47,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 228,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−764.244 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante186,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri136,2 K RON
Creanțe48,1 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,95 |
| Durata stocaj (zile) | 383 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,5%
Marjă netă
-36,5%
ROA
-25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,3 K RON | 183,0 K RON | 79,9% |
| 2020 | 412,4 K RON | 480,5 K RON | 85,8% |
| 2021 | 673,1 K RON | 728,7 K RON | 92,4% |
| 2022 | 979,8 K RON | 358,2 K RON | 273,5% |
| 2023 | 554,3 K RON | 330,1 K RON | 167,9% |
| 2024 | 966,0 K RON | 249,6 K RON | 387,0% |
| 2025 | 950,3 K RON | 186,1 K RON | 510,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 674,9 K RON | 1,50 M RON | 804,2 K RON | 989,1 K RON | 779,1 K RON | 460,9 K RON | 129,7 K RON | ▼ 71,9% |
| Rezultat net | 32,6 K RON | 26,3 K RON | −346,4 K RON | −343,3 K RON | −89,5 K RON | −5,4 K RON | −47,3 K RON | ▼ 776,9% |
| Total active | 183,0 K RON | 480,5 K RON | 728,7 K RON | 358,2 K RON | 330,1 K RON | 249,6 K RON | 186,1 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | 36,8 K RON | 68,1 K RON | −278,3 K RON | −621,6 K RON | −711,0 K RON | −716,4 K RON | −764,2 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 146,3 K RON | 412,4 K RON | 673,1 K RON | 979,8 K RON | 554,3 K RON | 966,0 K RON | 950,3 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,05 | 0,91 | 0,29 | 0,51 | 0,24 | 0,20 | ▼ 18,0% |
| Marjă netă (%) | 4,83 | 1,75 | -43,07 | -34,71 | -11,48 | -1,17 | -36,45 | ▼ 3.015,4% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | 17 | 27 | 32 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 228,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 510.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.