APES DEZVOLTARE IMOBILIARĂ S.R.L.
CUI: 38745046
J24/105/2018
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38745046
Cod înmatriculare
J24/105/2018
EUID
ROONRC.J24/105/2018
Data înmatriculării
2018-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, GEORGE COŞBUC, 25, 16, 430222
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
25
Apartament:
16
Cod poștal:
430222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 201.196 RON | 201.196 RON | 0 RON | 0 RON | 201.170 RON | 0 RON | 201.170 RON | 200 RON | 200.970 RON | 201.196 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 133.672 RON | 133.672 RON | 0 RON | 0 RON | 554.229 RON | 382.080 RON | 172.149 RON | 400 RON | 553.829 RON | 9.384 RON | 162.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 414.223 RON | 370.026 RON | 205.453 RON | 160.431 RON | 164.573 RON | 614.650 RON | 538.226 RON | 76.424 RON | 160.831 RON | 453.819 RON | 1.345 RON | 56.780 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 428.697 RON | 428.697 RON | 676.960 RON | −252.550 RON | −248.263 RON | 571.694 RON | 290.207 RON | 281.487 RON | −104.002 RON | 675.696 RON | 0 RON | 257.859 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.756.642 RON | 1.756.642 RON | 1.345.473 RON | 393.603 RON | 411.169 RON | 2.220.781 RON | 362.290 RON | 1.858.491 RON | 293.051 RON | 1.927.730 RON | 0 RON | 1.801.743 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PITUK EUGEN-DANIEL
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,76 M RON
Rezultat Net 2023
393,6 K RON
Total Active 2023
2,22 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 414,2 K RON | 428,7 K RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 201,2 K RON | 133,7 K RON | 370,0 K RON | 428,7 K RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 201,2 K RON | 133,7 K RON | 205,5 K RON | 677,0 K RON | 1,35 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 160,4 K RON | −252,6 K RON | 393,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate362,3 K RON (16.3%)
Active circulante1,86 M RON (83.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,80 M RON
Numerar56,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 374 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,4%
Marjă netă
22,4%
ROA
17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,0 K RON | 201,2 K RON | 99,9% |
| 2020 | 553,8 K RON | 554,2 K RON | 99,9% |
| 2021 | 453,8 K RON | 614,7 K RON | 73,8% |
| 2022 | 675,7 K RON | 571,7 K RON | 118,2% |
| 2023 | 1,93 M RON | 2,22 M RON | 86,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 414,2 K RON | 428,7 K RON | 1,76 M RON | ▲ 309,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 160,4 K RON | −252,6 K RON | 393,6 K RON | ▲ 255,9% |
| Total active | 201,2 K RON | 554,2 K RON | 614,7 K RON | 571,7 K RON | 2,22 M RON | ▲ 288,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 400 RON | 160,8 K RON | −104,0 K RON | 293,1 K RON | ▲ 381,8% |
| Datorii totale | 201,0 K RON | 553,8 K RON | 453,8 K RON | 675,7 K RON | 1,93 M RON | ▲ 185,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,31 | 0,17 | 0,42 | 0,96 | ▲ 131,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 38,73 | -58,91 | 22,41 | ▲ 138,0% |
| Scor bonitate | 40 | 28 | 55 | 27 | 73 | ▲ 170,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (393,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.