WEBROLL AGENCY S.R.L.
CUI: 35200389
J24/1094/2015
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35200389
Cod înmatriculare
J24/1094/2015
EUID
ROONRC.J24/1094/2015
Data înmatriculării
2015-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, GEORGE COŞBUC, 25, 49, 430222
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
25
Apartament:
49
Cod poștal:
430222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 970.638 RON | 975.387 RON | 1.183.669 RON | −222.779 RON | −208.282 RON | 476.480 RON | 9.678 RON | 466.802 RON | 2.853 RON | 498.844 RON | 5.823 RON | 287.251 RON | −6.212 RON | 19.005 RON | 1 |
| 2020 | 95.380 RON | 241.800 RON | 188.794 RON | 50.144 RON | 53.006 RON | 420.201 RON | 9.350 RON | 410.851 RON | 52.997 RON | 392.421 RON | 2.488 RON | 263.306 RON | −6.212 RON | 19.005 RON | 0 |
| 2021 | 62.701 RON | 62.701 RON | 95.171 RON | −34.381 RON | −32.470 RON | 195.649 RON | 9.023 RON | 186.626 RON | 18.616 RON | 202.250 RON | 4.260 RON | 84.785 RON | −6.212 RON | 19.005 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2 RON | 46.052 RON | −46.050 RON | −46.050 RON | 101.324 RON | 9.023 RON | 92.301 RON | −27.434 RON | 153.975 RON | 2.788 RON | 76.205 RON | −6.212 RON | 19.005 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.294 RON | −9.294 RON | −9.294 RON | 101.300 RON | 9.023 RON | 92.277 RON | −36.728 RON | 163.245 RON | 2.788 RON | 76.324 RON | −6.212 RON | 19.005 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FEKETE ROLAND
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−36.728 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−9.294 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−9,3 K RON
Total Active 2023
101,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 970,6 K RON | 95,4 K RON | 62,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 975,4 K RON | 241,8 K RON | 62,7 K RON | 2 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,18 M RON | 188,8 K RON | 95,2 K RON | 46,1 K RON | 9,3 K RON |
| Rezultat net | −222,8 K RON | 50,1 K RON | −34,4 K RON | −46,1 K RON | −9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −385,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−36.728 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (8.9%)
Active circulante92,3 K RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe76,3 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 498,8 K RON | 476,5 K RON | 104,7% |
| 2020 | 392,4 K RON | 420,2 K RON | 93,4% |
| 2021 | 202,3 K RON | 195,6 K RON | 103,4% |
| 2022 | 154,0 K RON | 101,3 K RON | 152,0% |
| 2023 | 163,2 K RON | 101,3 K RON | 161,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 970,6 K RON | 95,4 K RON | 62,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −222,8 K RON | 50,1 K RON | −34,4 K RON | −46,1 K RON | −9,3 K RON | ▲ 79,8% |
| Total active | 476,5 K RON | 420,2 K RON | 195,6 K RON | 101,3 K RON | 101,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 53,0 K RON | 18,6 K RON | −27,4 K RON | −36,7 K RON | ▼ 33,9% |
| Datorii totale | 498,8 K RON | 392,4 K RON | 202,3 K RON | 154,0 K RON | 163,2 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,05 | 0,92 | 0,60 | 0,57 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | -22,95 | 52,57 | -54,83 | – | – | – |
| Scor bonitate | 30 | 75 | 23 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.