TERMO CALORY INDUSTRY SRL
CUI: 36502830
J24/1102/2016
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36502830
Cod înmatriculare
J24/1102/2016
EUID
ROONRC.J24/1102/2016
Data înmatriculării
2016-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, VLAD ŢEPEŞ, 7, 33, 430174
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
VLAD ŢEPEŞ
Număr:
7
Apartament:
33
Cod poștal:
430174
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.356 RON | 41.360 RON | 39.437 RON | 1.509 RON | 1.923 RON | 251.135 RON | 159.697 RON | 91.438 RON | 249.995 RON | 1.140 RON | 0 RON | 34.040 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 58.440 RON | 58.440 RON | 56.407 RON | 1.449 RON | 2.033 RON | 263.840 RON | 159.697 RON | 104.143 RON | 251.445 RON | 12.395 RON | 0 RON | 102.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 18.226 RON | 78.226 RON | 73.060 RON | 4.384 RON | 5.166 RON | 261.081 RON | 159.697 RON | 101.384 RON | 255.829 RON | 5.252 RON | 857 RON | 33.758 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 132.824 RON | 132.882 RON | 110.210 RON | 21.371 RON | 22.672 RON | 259.930 RON | 159.697 RON | 100.233 RON | 257.200 RON | 2.730 RON | 3.125 RON | 38.635 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 175.376 RON | 175.549 RON | 154.397 RON | 19.433 RON | 21.152 RON | 297.028 RON | 127.757 RON | 169.271 RON | 260.604 RON | 36.424 RON | 0 RON | 134.673 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 100.775 RON | 100.776 RON | 98.422 RON | 1.366 RON | 2.354 RON | 216.945 RON | 134.220 RON | 82.725 RON | 261.558 RON | 4.945 RON | 2.283 RON | 33.845 RON | 0 RON | 49.558 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP LUCIAN MIHAI
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- Fabricarea instrumentelor muzicale
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de instalații electrice
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
100,8 K RON
Rezultat Net 2024
1,4 K RON
Total Active 2024
216,9 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 58,4 K RON | 18,2 K RON | 132,8 K RON | 175,4 K RON | 100,8 K RON |
| Venituri totale | 41,4 K RON | 58,4 K RON | 78,2 K RON | 132,9 K RON | 175,5 K RON | 100,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,4 K RON | 56,4 K RON | 73,1 K RON | 110,2 K RON | 154,4 K RON | 98,4 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 1,4 K RON | 4,4 K RON | 21,4 K RON | 19,4 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 175,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,42 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 43,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,2 K RON (61.9%)
Active circulante82,7 K RON (38.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe33,8 K RON
Numerar46,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,14 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,98 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,4%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 251,1 K RON | 0,5% |
| 2020 | 12,4 K RON | 263,8 K RON | 4,7% |
| 2021 | 5,3 K RON | 261,1 K RON | 2,0% |
| 2022 | 2,7 K RON | 259,9 K RON | 1,1% |
| 2023 | 36,4 K RON | 297,0 K RON | 12,3% |
| 2024 | 4,9 K RON | 216,9 K RON | 2,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 58,4 K RON | 18,2 K RON | 132,8 K RON | 175,4 K RON | 100,8 K RON | ▼ 42,5% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 1,4 K RON | 4,4 K RON | 21,4 K RON | 19,4 K RON | 1,4 K RON | ▼ 93,0% |
| Total active | 251,1 K RON | 263,8 K RON | 261,1 K RON | 259,9 K RON | 297,0 K RON | 216,9 K RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 250,0 K RON | 251,4 K RON | 255,8 K RON | 257,2 K RON | 260,6 K RON | 261,6 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 12,4 K RON | 5,3 K RON | 2,7 K RON | 36,4 K RON | 4,9 K RON | ▼ 86,4% |
| Lichiditate curentă | 80,21 | 8,40 | 19,30 | 36,72 | 4,65 | 16,73 | ▲ 260,0% |
| Marjă netă (%) | 23,74 | 2,48 | 24,05 | 16,09 | 11,08 | 1,36 | ▼ 87,7% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 95 | 100 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.