NAVI-GO LOGISTIC S.R.L.
CUI: 44505900
J24/1106/2021
SRL
Maramureş, Sat Satu Nou de Sus, Oraş Baia Sprie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44505900
Cod înmatriculare
J24/1106/2021
EUID
ROONRC.J24/1106/2021
Data înmatriculării
2021-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Satu Nou de Sus, Oraş Baia Sprie, SATU NOU DE SUS, 297A, 435102
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Satu Nou de Sus, Oraş Baia Sprie
Stradă:
SATU NOU DE SUS
Număr:
297A
Cod poștal:
435102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.793 RON | 18.793 RON | 35.065 RON | −16.460 RON | −16.272 RON | 7.783 RON | 990 RON | 6.793 RON | −16.460 RON | 24.243 RON | 0 RON | 5.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 121.111 RON | 122.909 RON | 145.652 RON | −23.968 RON | −22.743 RON | 39.147 RON | 1.237 RON | 37.910 RON | −40.428 RON | 79.575 RON | 0 RON | 14.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 12.550 RON | 13.081 RON | 89.752 RON | −76.798 RON | −76.671 RON | 58.800 RON | 1.244 RON | 57.556 RON | −117.225 RON | 176.025 RON | 0 RON | 22.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.409 RON | 83.693 RON | 142.135 RON | −59.276 RON | −58.442 RON | 75.684 RON | 2.238 RON | 73.446 RON | −176.501 RON | 252.185 RON | 6.024 RON | 31.491 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALI CĂLIN ZAMFIR
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−176.501 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.276 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 333.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
83,4 K RON
Rezultat Net 2024
−59,3 K RON
Total Active 2024
75,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,8 K RON | 121,1 K RON | 12,6 K RON | 83,4 K RON |
| Venituri totale | 18,8 K RON | 122,9 K RON | 13,1 K RON | 83,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,1 K RON | 145,7 K RON | 89,8 K RON | 142,1 K RON |
| Rezultat net | −16,5 K RON | −24,0 K RON | −76,8 K RON | −59,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−176.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (3%)
Active circulante73,4 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe31,5 K RON
Numerar35,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,85 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,1%
Marjă netă
-71,1%
ROA
-78,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24,2 K RON | 7,8 K RON | 311,5% |
| 2022 | 79,6 K RON | 39,1 K RON | 203,3% |
| 2023 | 176,0 K RON | 58,8 K RON | 299,4% |
| 2024 | 252,2 K RON | 75,7 K RON | 333,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,8 K RON | 121,1 K RON | 12,6 K RON | 83,4 K RON | ▲ 564,6% |
| Rezultat net | −16,5 K RON | −24,0 K RON | −76,8 K RON | −59,3 K RON | ▲ 22,8% |
| Total active | 7,8 K RON | 39,1 K RON | 58,8 K RON | 75,7 K RON | ▲ 28,7% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | −40,4 K RON | −117,2 K RON | −176,5 K RON | ▼ 50,6% |
| Datorii totale | 24,2 K RON | 79,6 K RON | 176,0 K RON | 252,2 K RON | ▲ 43,3% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,48 | 0,33 | 0,29 | ▼ 10,9% |
| Marjă netă (%) | -87,59 | -19,79 | -611,94 | -71,07 | ▲ 88,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 333.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.