CAFE BAR DANIEL ALEXANDRU S.R.L.
CUI: 41129119
J24/1107/2019
SRL
Maramureş, Oraş Sălistea de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41129119
Cod înmatriculare
J24/1107/2019
EUID
ROONRC.J24/1107/2019
Data înmatriculării
2019-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Maramureş, Oraş Sălistea de Sus, FÂNTÂNELEI, 17, 437295
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Oraş Sălistea de Sus
Stradă:
FÂNTÂNELEI
Număr:
17
Cod poștal:
437295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.348 RON | 6.348 RON | 6.526 RON | −368 RON | −178 RON | 9.238 RON | 0 RON | 9.238 RON | −168 RON | 9.406 RON | 7.727 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.720 RON | 13.720 RON | 9.429 RON | 3.879 RON | 4.291 RON | 16.624 RON | 0 RON | 16.624 RON | 3.720 RON | 12.904 RON | 15.247 RON | 164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.210 RON | 17.210 RON | 17.688 RON | −840 RON | −478 RON | 23.258 RON | 0 RON | 23.258 RON | 2.880 RON | 20.378 RON | 21.209 RON | 84 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 23.212 RON | 23.212 RON | 21.082 RON | 1.559 RON | 2.130 RON | 43.036 RON | 0 RON | 43.036 RON | 4.439 RON | 38.597 RON | 40.298 RON | 175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 37.791 RON | 37.791 RON | 43.348 RON | −5.912 RON | −5.557 RON | 104.703 RON | 477 RON | 104.226 RON | −1.474 RON | 106.177 RON | 107.387 RON | 11.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 44.900 RON | 45.078 RON | 71.036 RON | −25.958 RON | −25.958 RON | 268.572 RON | 0 RON | 268.572 RON | −27.431 RON | 296.003 RON | 262.109 RON | 3.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
POP SIMION
administrator
Loc. Sălistea de Sus, Maramureş, România
POP ANUŢA
administrator
Loc. Sălistea de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.431 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.958 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,9 K RON
Rezultat Net 2024
−26,0 K RON
Total Active 2024
268,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 13,7 K RON | 17,2 K RON | 23,2 K RON | 37,8 K RON | 44,9 K RON |
| Venituri totale | 6,3 K RON | 13,7 K RON | 17,2 K RON | 23,2 K RON | 37,8 K RON | 45,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 9,4 K RON | 17,7 K RON | 21,1 K RON | 43,3 K RON | 71,0 K RON |
| Rezultat net | −368 RON | 3,9 K RON | −840 RON | 1,6 K RON | −5,9 K RON | −26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.431 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante268,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri262,1 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.131 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,35 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,8%
Marjă netă
-57,8%
ROA
-9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,4 K RON | 9,2 K RON | 101,8% |
| 2020 | 12,9 K RON | 16,6 K RON | 77,6% |
| 2021 | 20,4 K RON | 23,3 K RON | 87,6% |
| 2022 | 38,6 K RON | 43,0 K RON | 89,7% |
| 2023 | 106,2 K RON | 104,7 K RON | 101,4% |
| 2024 | 296,0 K RON | 268,6 K RON | 110,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,3 K RON | 13,7 K RON | 17,2 K RON | 23,2 K RON | 37,8 K RON | 44,9 K RON | ▲ 18,8% |
| Rezultat net | −368 RON | 3,9 K RON | −840 RON | 1,6 K RON | −5,9 K RON | −26,0 K RON | ▼ 339,1% |
| Total active | 9,2 K RON | 16,6 K RON | 23,3 K RON | 43,0 K RON | 104,7 K RON | 268,6 K RON | ▲ 156,5% |
| Capitaluri proprii | −168 RON | 3,7 K RON | 2,9 K RON | 4,4 K RON | −1,5 K RON | −27,4 K RON | ▼ 1.761,0% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 12,9 K RON | 20,4 K RON | 38,6 K RON | 106,2 K RON | 296,0 K RON | ▲ 178,8% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,29 | 1,14 | 1,12 | 0,98 | 0,91 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | -5,80 | 28,27 | -4,88 | 6,72 | -15,64 | -57,81 | ▼ 269,6% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 44 | 70 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.