TWY INVEST AUTO S.R.L.

CUI: 46337684 J24/1107/2022 SRL Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46337684
Cod înmatriculare J24/1107/2022
EUID ROONRC.J24/1107/2022
Data înmatriculării 2022-06-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, OLTENIEI, 4, 29, 430214

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Baia Mare
Stradă: OLTENIEI
Număr: 4
Apartament: 29
Cod poștal: 430214

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 774.784 RON 774.784 RON 728.126 RON 38.910 RON 46.658 RON 120.830 RON 32.022 RON 88.808 RON −26.113 RON 146.943 RON 26.257 RON 1.258 RON 0 RON 0 RON 3
2024 983.736 RON 1.005.136 RON 925.843 RON 53.716 RON 79.293 RON 191.760 RON 53.619 RON 138.141 RON 27.599 RON 164.161 RON 75.855 RON 6.035 RON 0 RON 0 RON 4
2025 1.064.175 RON 1.073.420 RON 1.091.910 RON −45.261 RON −18.490 RON 173.667 RON 83.666 RON 90.001 RON −17.661 RON 191.328 RON 58.100 RON 18.462 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOARA FLORIN-ALIN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−17.661 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.261 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
−45,3 K RON
Total Active 2025
173,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 774,8 K RON 983,7 K RON 1,06 M RON
Venituri totale 774,8 K RON 1,01 M RON 1,07 M RON
Cheltuieli totale 728,1 K RON 925,8 K RON 1,09 M RON
Rezultat net 38,9 K RON 53,7 K RON −45,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,23 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate83,7 K RON (48.2%)
Active circulante90,0 K RON (51.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri58,1 K RON
Creanțe18,5 K RON
Numerar13,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,32
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 57,64
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-26,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 146,9 K RON 120,8 K RON 121,6%
2024 164,2 K RON 191,8 K RON 85,6%
2025 191,3 K RON 173,7 K RON 110,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 774,8 K RON 983,7 K RON 1,06 M RON ▲ 8,2%
Rezultat net 38,9 K RON 53,7 K RON −45,3 K RON ▼ 184,3%
Total active 120,8 K RON 191,8 K RON 173,7 K RON ▼ 9,4%
Capitaluri proprii −26,1 K RON 27,6 K RON −17,7 K RON ▼ 164,0%
Datorii totale 146,9 K RON 164,2 K RON 191,3 K RON ▲ 16,5%
Lichiditate curentă 0,60 0,84 0,47 ▼ 44,1%
Marjă netă (%) 5,02 5,46 -4,25 ▼ 177,8%
Scor bonitate 42 68 19 ▼ 72,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.