TERMOCRIS SRL
CUI: 18863195
J24/1122/2006
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18863195
Cod înmatriculare
J24/1122/2006
EUID
ROONRC.J24/1122/2006
Data înmatriculării
2006-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Aleea NEPTUN, 2, 123
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Sector:
0
Stradă:
Aleea NEPTUN
Număr:
2
Apartament:
123
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.926 RON | 101.933 RON | 73.198 RON | 27.492 RON | 28.735 RON | 39.646 RON | 0 RON | 39.646 RON | −34.792 RON | 74.438 RON | 2.609 RON | 22.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 9.482 RON | 13.217 RON | 44.994 RON | −31.869 RON | −31.777 RON | 23.846 RON | 0 RON | 23.846 RON | −66.661 RON | 90.507 RON | 0 RON | 22.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 7.791 RON | 7.791 RON | 64.473 RON | −56.760 RON | −56.682 RON | 2.697 RON | 0 RON | 2.697 RON | −123.421 RON | 126.118 RON | 0 RON | 1.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 42.511 RON | 99.368 RON | 95.075 RON | 3.299 RON | 4.293 RON | 2.558 RON | 0 RON | 2.558 RON | −120.122 RON | 122.680 RON | 0 RON | 2.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.347 RON | 56.847 RON | 53.092 RON | 3.186 RON | 3.755 RON | 16.291 RON | 0 RON | 16.291 RON | −116.936 RON | 133.227 RON | 0 RON | 8.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 33.728 RON | 75.728 RON | 72.876 RON | 2.095 RON | 2.852 RON | 12.580 RON | 0 RON | 12.580 RON | −114.841 RON | 127.421 RON | 0 RON | 12.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 27.945 RON | 64.768 RON | 62.957 RON | 1.521 RON | 1.811 RON | 11.084 RON | 0 RON | 11.084 RON | −113.320 RON | 124.404 RON | 0 RON | 10.996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRLE CRISTIAN LIVIU
administrator
BAIA MARE,MARAMUREŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−113.320 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1122.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
11,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,9 K RON | 9,5 K RON | 7,8 K RON | 42,5 K RON | 14,3 K RON | 33,7 K RON | 27,9 K RON |
| Venituri totale | 101,9 K RON | 13,2 K RON | 7,8 K RON | 99,4 K RON | 56,8 K RON | 75,7 K RON | 64,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,2 K RON | 45,0 K RON | 64,5 K RON | 95,1 K RON | 53,1 K RON | 72,9 K RON | 63,0 K RON |
| Rezultat net | 27,5 K RON | −31,9 K RON | −56,8 K RON | 3,3 K RON | 3,2 K RON | 2,1 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−113.320 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,0 K RON
Numerar88 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,4%
ROA
13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,4 K RON | 39,6 K RON | 187,8% |
| 2020 | 90,5 K RON | 23,8 K RON | 379,6% |
| 2021 | 126,1 K RON | 2,7 K RON | 4.676,2% |
| 2022 | 122,7 K RON | 2,6 K RON | 4.795,9% |
| 2023 | 133,2 K RON | 16,3 K RON | 817,8% |
| 2024 | 127,4 K RON | 12,6 K RON | 1.012,9% |
| 2025 | 124,4 K RON | 11,1 K RON | 1.122,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,9 K RON | 9,5 K RON | 7,8 K RON | 42,5 K RON | 14,3 K RON | 33,7 K RON | 27,9 K RON | ▼ 17,1% |
| Rezultat net | 27,5 K RON | −31,9 K RON | −56,8 K RON | 3,3 K RON | 3,2 K RON | 2,1 K RON | 1,5 K RON | ▼ 27,4% |
| Total active | 39,6 K RON | 23,8 K RON | 2,7 K RON | 2,6 K RON | 16,3 K RON | 12,6 K RON | 11,1 K RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | −34,8 K RON | −66,7 K RON | −123,4 K RON | −120,1 K RON | −116,9 K RON | −114,8 K RON | −113,3 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 74,4 K RON | 90,5 K RON | 126,1 K RON | 122,7 K RON | 133,2 K RON | 127,4 K RON | 124,4 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,26 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 26,97 | -336,10 | -728,53 | 7,76 | 22,21 | 6,21 | 5,44 | ▼ 12,4% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 12 | 45 | 42 | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1122.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.