TED LIBERTY GROUP S.R.L.
CUI: 43068727
J24/1125/2020
SRL
Maramureş, Sat Satu Nou de Jos, Comuna Groşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43068727
Cod înmatriculare
J24/1125/2020
EUID
ROONRC.J24/1125/2020
Data înmatriculării
2020-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Satu Nou de Jos, Comuna Groşi, Garoafei, 6B, 437167
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Satu Nou de Jos, Comuna Groşi
Stradă:
Garoafei
Număr:
6B
Cod poștal:
437167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 19.000 RON | −19.000 RON | −19.000 RON | 1.745 RON | 0 RON | 1.745 RON | −18.800 RON | 20.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 156.647 RON | 156.647 RON | 90.865 RON | 61.082 RON | 65.782 RON | 46.135 RON | 0 RON | 46.135 RON | 42.282 RON | 3.853 RON | 0 RON | 2.217 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 247.003 RON | 247.003 RON | 196.621 RON | 45.720 RON | 50.382 RON | 64.629 RON | 0 RON | 64.629 RON | 57.743 RON | 6.886 RON | 0 RON | 3.944 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 367.993 RON | 367.993 RON | 233.820 RON | 130.493 RON | 134.173 RON | 137.859 RON | 0 RON | 137.859 RON | 132.236 RON | 5.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 534.251 RON | 534.256 RON | 370.456 RON | 152.795 RON | 163.800 RON | 286.349 RON | 0 RON | 286.349 RON | 263.530 RON | 22.819 RON | 0 RON | 14.966 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 261.170 RON | 261.170 RON | 208.956 RON | 49.602 RON | 52.214 RON | 216.705 RON | 6.421 RON | 210.284 RON | 209.215 RON | 7.490 RON | 0 RON | 7.875 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILLINGHAM DAVID MICHAEL
administrator
WARRINGTON, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
PETRUŢ TIMEA ANDREEA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
261,2 K RON
Rezultat Net 2025
49,6 K RON
Total Active 2025
216,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 156,6 K RON | 247,0 K RON | 368,0 K RON | 534,3 K RON | 261,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 156,6 K RON | 247,0 K RON | 368,0 K RON | 534,3 K RON | 261,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,0 K RON | 90,9 K RON | 196,6 K RON | 233,8 K RON | 370,5 K RON | 209,0 K RON |
| Rezultat net | −19,0 K RON | 61,1 K RON | 45,7 K RON | 130,5 K RON | 152,8 K RON | 49,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 517,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 28,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 28,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 27,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 28,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (3%)
Active circulante210,3 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,9 K RON
Numerar202,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,16 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
19,0%
ROA
22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,5 K RON | 1,7 K RON | 1.177,4% |
| 2021 | 3,9 K RON | 46,1 K RON | 8,4% |
| 2022 | 6,9 K RON | 64,6 K RON | 10,7% |
| 2023 | 5,6 K RON | 137,9 K RON | 4,1% |
| 2024 | 22,8 K RON | 286,3 K RON | 8,0% |
| 2025 | 7,5 K RON | 216,7 K RON | 3,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 156,6 K RON | 247,0 K RON | 368,0 K RON | 534,3 K RON | 261,2 K RON | ▼ 51,1% |
| Rezultat net | −19,0 K RON | 61,1 K RON | 45,7 K RON | 130,5 K RON | 152,8 K RON | 49,6 K RON | ▼ 67,5% |
| Total active | 1,7 K RON | 46,1 K RON | 64,6 K RON | 137,9 K RON | 286,3 K RON | 216,7 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | −18,8 K RON | 42,3 K RON | 57,7 K RON | 132,2 K RON | 263,5 K RON | 209,2 K RON | ▼ 20,6% |
| Datorii totale | 20,5 K RON | 3,9 K RON | 6,9 K RON | 5,6 K RON | 22,8 K RON | 7,5 K RON | ▼ 67,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 11,97 | 9,39 | 24,52 | 12,55 | 28,08 | ▲ 123,7% |
| Marjă netă (%) | – | 38,99 | 18,51 | 35,46 | 28,60 | 18,99 | ▼ 33,6% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 87 | 100 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (28.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 517,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.