TUBURI COM S.R.L.

CUI: 41150218 J24/1126/2019 SRL Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41150218
Cod înmatriculare J24/1126/2019
EUID ROONRC.J24/1126/2019
Data înmatriculării 2019-05-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, GRĂNICERILOR, 116, 81, 430373

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Baia Mare
Stradă: GRĂNICERILOR
Număr: 116
Apartament: 81
Cod poștal: 430373

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 400 RON 22.985 RON 32.299 RON −9.318 RON −9.314 RON 92.562 RON 56 RON 92.506 RON −9.118 RON 101.680 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2020 58.704 RON 95.742 RON 93.887 RON 1.188 RON 1.855 RON 74.973 RON 60.422 RON 14.551 RON −7.930 RON 82.903 RON 5.421 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2021 2.500 RON 39.472 RON 76.080 RON −36.633 RON −36.608 RON 29.158 RON 23.450 RON 5.708 RON −44.563 RON 73.721 RON 5.421 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VARGA LOREDANA-CAMELIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−44.563 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−36.633 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 252.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
2,5 K RON
Rezultat Net 2021
−36,6 K RON
Total Active 2021
29,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 400 RON 58,7 K RON 2,5 K RON
Venituri totale 23,0 K RON 95,7 K RON 39,5 K RON
Cheltuieli totale 32,3 K RON 93,9 K RON 76,1 K RON
Rezultat net −9,3 K RON 1,2 K RON −36,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 22,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−44.563 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,40 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,5 K RON (80.4%)
Active circulante5,7 K RON (19.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,4 K RON
Numerar287 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,46
Durata stocaj (zile) 792
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.464,3%
Marjă netă
-1.465,3%
ROA
-125,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 101,7 K RON 92,6 K RON 109,9%
2020 82,9 K RON 75,0 K RON 110,6%
2021 73,7 K RON 29,2 K RON 252,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 400 RON 58,7 K RON 2,5 K RON ▼ 95,7%
Rezultat net −9,3 K RON 1,2 K RON −36,6 K RON ▼ 3.183,6%
Total active 92,6 K RON 75,0 K RON 29,2 K RON ▼ 61,1%
Capitaluri proprii −9,1 K RON −7,9 K RON −44,6 K RON ▼ 462,0%
Datorii totale 101,7 K RON 82,9 K RON 73,7 K RON ▼ 11,1%
Lichiditate curentă 0,91 0,18 0,08 ▼ 55,9%
Marjă netă (%) -2.329,50 2,02 -1.465,32 ▼ 72.640,6%
Scor bonitate 24 40 12 ▼ 70,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 252.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.