VILPOP TEX DESIGN S.R.L.
CUI: 41156970
J24/1138/2019
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41156970
Cod înmatriculare
J24/1138/2019
EUID
ROONRC.J24/1138/2019
Data înmatriculării
2019-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, PIETRARILOR, 11, 430415
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
PIETRARILOR
Număr:
11
Cod poștal:
430415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.608 RON | 20.687 RON | 22.642 RON | −1.955 RON | −1.955 RON | 96.641 RON | 20.097 RON | 76.544 RON | −1.755 RON | 7.617 RON | 8.741 RON | 0 RON | 90.779 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 36.779 RON | 44.173 RON | 76.444 RON | −32.271 RON | −32.271 RON | 47.776 RON | 25.538 RON | 22.238 RON | −34.026 RON | 35.195 RON | 21.157 RON | 0 RON | 46.607 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VILIMAN ALEXANDRA-GRAŢIANA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−34.026 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−32.271 RON)
Cifra de Afaceri 2020
36,8 K RON
Rezultat Net 2020
−32,3 K RON
Total Active 2020
47,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,6 K RON | 36,8 K RON |
| Venituri totale | 20,7 K RON | 44,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,6 K RON | 76,4 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 53,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−34.026 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,5 K RON (53.5%)
Active circulante22,2 K RON (46.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,2 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,74 |
| Durata stocaj (zile) | 210 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-87,7%
Marjă netă
-87,7%
ROA
-67,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,6 K RON | 96,6 K RON | 7,9% |
| 2020 | 35,2 K RON | 47,8 K RON | 73,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,6 K RON | 36,8 K RON | ▲ 78,5% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −32,3 K RON | ▼ 1.550,7% |
| Total active | 96,6 K RON | 47,8 K RON | ▼ 50,6% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −34,0 K RON | ▼ 1.838,8% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 35,2 K RON | ▲ 362,1% |
| Lichiditate curentă | 10,05 | 0,63 | ▼ 93,7% |
| Marjă netă (%) | -9,49 | -87,74 | ▼ 824,6% |
| Scor bonitate | 41 | 24 | ▼ 41,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.