DOT RESOURCES SRL
CUI: 37838414
J24/1145/2017
SRL
Maramureş, Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37838414
Cod înmatriculare
J24/1145/2017
EUID
ROONRC.J24/1145/2017
Data înmatriculării
2017-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş, 1 MAI, 56, 435600
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş
Stradă:
1 MAI
Număr:
56
Cod poștal:
435600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.197 RON | 156.881 RON | 156.349 RON | 100 RON | 532 RON | 159.012 RON | 47.186 RON | 111.826 RON | 5.284 RON | 107.640 RON | 110.929 RON | 0 RON | 46.088 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 135.984 RON | 227.361 RON | 214.863 RON | 11.378 RON | 12.498 RON | 331.082 RON | 22.699 RON | 308.383 RON | 107.623 RON | 199.319 RON | 242.231 RON | 10.625 RON | 24.140 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 175.388 RON | 179.303 RON | 165.737 RON | 11.968 RON | 13.566 RON | 231.738 RON | 3.578 RON | 228.160 RON | 121.088 RON | 368.475 RON | 179.484 RON | 41.432 RON | 4.740 RON | 262.565 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÎŢOC DORIN
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 159% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
175,4 K RON
Rezultat Net 2021
12,0 K RON
Total Active 2021
231,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,2 K RON | 136,0 K RON | 175,4 K RON |
| Venituri totale | 156,9 K RON | 227,4 K RON | 179,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,3 K RON | 214,9 K RON | 165,7 K RON |
| Rezultat net | 100 RON | 11,4 K RON | 12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 250,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (1.5%)
Active circulante228,2 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri179,5 K RON
Creanțe41,4 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,98 |
| Durata stocaj (zile) | 374 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,23 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,8%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,6 K RON | 159,0 K RON | 67,7% |
| 2020 | 199,3 K RON | 331,1 K RON | 60,2% |
| 2021 | 368,5 K RON | 231,7 K RON | 159,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,2 K RON | 136,0 K RON | 175,4 K RON | ▲ 29,0% |
| Rezultat net | 100 RON | 11,4 K RON | 12,0 K RON | ▲ 5,2% |
| Total active | 159,0 K RON | 331,1 K RON | 231,7 K RON | ▼ 30,0% |
| Capitaluri proprii | 5,3 K RON | 107,6 K RON | 121,1 K RON | ▲ 12,5% |
| Datorii totale | 107,6 K RON | 199,3 K RON | 368,5 K RON | ▲ 84,9% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,55 | 0,62 | ▼ 60,0% |
| Marjă netă (%) | 0,23 | 8,37 | 6,82 | ▼ 18,5% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | 73 | ▼ 14,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (12,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.