T.L.K. TERASAMENTE LUCRĂRI KONSTRUCŢII SRL
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Str. GRĂNICERILOR, 81, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.050 RON | 5.050 RON | 3.171 RON | 1.727 RON | 1.879 RON | 164.588 RON | 26.340 RON | 138.248 RON | 56.364 RON | 108.224 RON | −14.945 RON | 152.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 536 RON | 28.228 RON | −27.692 RON | −27.692 RON | 28.671 RON | 0 RON | 28.671 RON | 28.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28.672 RON | 0 RON | 28.672 RON | 28.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,1 K RON | 536 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 28,2 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −27,7 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,2 K RON | 164,6 K RON | 65,8% |
| 2020 | 0 RON | 28,7 K RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 28,7 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,7 K RON | −27,7 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 164,6 K RON | 28,7 K RON | 28,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 56,4 K RON | 28,7 K RON | 28,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 108,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 1,28 | – | – | – |
| Marjă netă (%) | 34,20 | – | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 40 | 47 | ▲ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.