ANDRAS & RODIKA MDS S.R.L.
CUI: 41185895
J24/1177/2019
SRL
Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41185895
Cod înmatriculare
J24/1177/2019
EUID
ROONRC.J24/1177/2019
Data înmatriculării
2019-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Maramureş, Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, MINERILOR, 3, 435100
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie
Stradă:
MINERILOR
Număr:
3
Cod poștal:
435100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 314.153 RON | 314.153 RON | 322.138 RON | −11.131 RON | −7.985 RON | 421.042 RON | 203.151 RON | 217.891 RON | −10.931 RON | 437.667 RON | 166.793 RON | 19.813 RON | 0 RON | 5.694 RON | 1 |
| 2020 | 1.215.924 RON | 1.215.924 RON | 1.150.049 RON | 53.699 RON | 65.875 RON | 692.049 RON | 142.325 RON | 549.724 RON | 42.768 RON | 649.281 RON | 307.529 RON | 80.029 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 968.121 RON | 968.121 RON | 917.904 RON | 40.522 RON | 50.217 RON | 508.650 RON | 62.218 RON | 446.432 RON | 83.290 RON | 425.360 RON | 209.057 RON | 32.863 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 432.785 RON | 432.785 RON | 467.472 RON | −39.027 RON | −34.687 RON | 328.812 RON | 40.312 RON | 288.500 RON | 44.263 RON | 284.549 RON | 235.991 RON | 43.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 338.037 RON | 338.037 RON | 389.763 RON | −55.141 RON | −51.726 RON | 279.785 RON | 23.882 RON | 255.903 RON | −10.878 RON | 290.663 RON | 197.952 RON | 35.262 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 323.413 RON | 323.414 RON | 302.879 RON | 17.249 RON | 20.535 RON | 322.833 RON | 23.882 RON | 298.951 RON | 6.372 RON | 316.043 RON | 188.810 RON | 67.755 RON | 492 RON | 74 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÓDIS ANDRÁS-ATTILA
administrator
Loc. Baia Sprie, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
323,4 K RON
Rezultat Net 2024
17,2 K RON
Total Active 2024
322,8 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,2 K RON | 1,22 M RON | 968,1 K RON | 432,8 K RON | 338,0 K RON | 323,4 K RON |
| Venituri totale | 314,2 K RON | 1,22 M RON | 968,1 K RON | 432,8 K RON | 338,0 K RON | 323,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 322,1 K RON | 1,15 M RON | 917,9 K RON | 467,5 K RON | 389,8 K RON | 302,9 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | 53,7 K RON | 40,5 K RON | −39,0 K RON | −55,1 K RON | 17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 286,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,9 K RON (7.4%)
Active circulante299,0 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri188,8 K RON
Creanțe67,8 K RON
Numerar42,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,71 |
| Durata stocaj (zile) | 213 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,77 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,3%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 437,7 K RON | 421,0 K RON | 104,0% |
| 2020 | 649,3 K RON | 692,0 K RON | 93,8% |
| 2021 | 425,4 K RON | 508,7 K RON | 83,6% |
| 2022 | 284,5 K RON | 328,8 K RON | 86,5% |
| 2023 | 290,7 K RON | 279,8 K RON | 103,9% |
| 2024 | 316,0 K RON | 322,8 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,2 K RON | 1,22 M RON | 968,1 K RON | 432,8 K RON | 338,0 K RON | 323,4 K RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | −11,1 K RON | 53,7 K RON | 40,5 K RON | −39,0 K RON | −55,1 K RON | 17,2 K RON | ▲ 131,3% |
| Total active | 421,0 K RON | 692,0 K RON | 508,7 K RON | 328,8 K RON | 279,8 K RON | 322,8 K RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | −10,9 K RON | 42,8 K RON | 83,3 K RON | 44,3 K RON | −10,9 K RON | 6,4 K RON | ▲ 158,6% |
| Datorii totale | 437,7 K RON | 649,3 K RON | 425,4 K RON | 284,5 K RON | 290,7 K RON | 316,0 K RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,85 | 1,05 | 1,01 | 0,88 | 0,95 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | -3,54 | 4,42 | 4,19 | -9,02 | -16,31 | 5,33 | ▲ 132,7% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 57 | 37 | 17 | 56 | ▲ 229,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.