DARIER EXPRESBAR S.R.L.

CUI: 43603277 J24/120/2021 SRL Maramureş, Sat Mocira, Comuna Recea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43603277
Cod înmatriculare J24/120/2021
EUID ROONRC.J24/120/2021
Data înmatriculării 2021-01-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Mocira, Comuna Recea, GHIOCEILOR, 6A, 437228

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Mocira, Comuna Recea
Stradă: GHIOCEILOR
Număr: 6A
Cod poștal: 437228

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 255.616 RON 286.522 RON 286.858 RON −3.260 RON −336 RON 38.387 RON 0 RON 38.387 RON −3.060 RON 41.447 RON 19.276 RON 15.084 RON 0 RON 0 RON 4
2022 302.720 RON 394.321 RON 424.040 RON −32.746 RON −29.719 RON 64.194 RON 0 RON 64.194 RON −35.806 RON 100.000 RON 45.041 RON 18.054 RON 0 RON 0 RON 4
2023 160.670 RON 290.670 RON 262.715 RON 25.048 RON 27.955 RON 41.580 RON 0 RON 41.580 RON −10.758 RON 52.338 RON 19.203 RON 15.188 RON 0 RON 0 RON 4
2024 204.430 RON 303.646 RON 287.763 RON 13.342 RON 15.883 RON 90.950 RON 0 RON 90.950 RON 2.585 RON 88.365 RON 67.395 RON 22.907 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ALMĂȘAN OCTAVIU-MIRCEA
administrator
Loc. Târgu Lăpuş, Maramureş, România
Pagina administratorului
ALMĂȘAN ADRIANA-VERONICA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
204,4 K RON
Rezultat Net 2024
13,3 K RON
Total Active 2024
91,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 255,6 K RON 302,7 K RON 160,7 K RON 204,4 K RON
Venituri totale 286,5 K RON 394,3 K RON 290,7 K RON 303,6 K RON
Cheltuieli totale 286,9 K RON 424,0 K RON 262,7 K RON 287,8 K RON
Rezultat net −3,3 K RON −32,7 K RON 25,0 K RON 13,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 157,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,03 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante91,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri67,4 K RON
Creanțe22,9 K RON
Numerar648 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,03
Durata stocaj (zile) 120
Rotație creanțe (ori/an) 8,92
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,5%
ROA
14,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 41,4 K RON 38,4 K RON 108,0%
2022 100,0 K RON 64,2 K RON 155,8%
2023 52,3 K RON 41,6 K RON 125,9%
2024 88,4 K RON 91,0 K RON 97,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 255,6 K RON 302,7 K RON 160,7 K RON 204,4 K RON ▲ 27,2%
Rezultat net −3,3 K RON −32,7 K RON 25,0 K RON 13,3 K RON ▼ 46,7%
Total active 38,4 K RON 64,2 K RON 41,6 K RON 91,0 K RON ▲ 118,7%
Capitaluri proprii −3,1 K RON −35,8 K RON −10,8 K RON 2,6 K RON ▲ 124,0%
Datorii totale 41,4 K RON 100,0 K RON 52,3 K RON 88,4 K RON ▲ 68,8%
Lichiditate curentă 0,93 0,64 0,79 1,03 ▲ 29,6%
Marjă netă (%) -1,28 -10,82 15,59 6,53 ▼ 58,1%
Scor bonitate 24 24 55 63 ▲ 14,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.