THOMASLEA S.R.L.
CUI: 39745478
J24/1210/2018
SRL
Maramureş, Sat Poienile de sub Munte, Comuna Poienile de sub Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39745478
Cod înmatriculare
J24/1210/2018
EUID
ROONRC.J24/1210/2018
Data înmatriculării
2018-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Poienile de sub Munte, Comuna Poienile de sub Munte, POIENILE DE SUB MUNTE, 1278A, 437220
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Poienile de sub Munte, Comuna Poienile de sub Munte
Stradă:
POIENILE DE SUB MUNTE
Număr:
1278A
Cod poștal:
437220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.494 RON | 168.036 RON | 160.792 RON | 6.373 RON | 7.244 RON | 117.575 RON | 91.902 RON | 25.673 RON | 7.114 RON | 110.461 RON | 22.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 28.311 RON | 60.311 RON | 54.929 RON | 5.111 RON | 5.382 RON | 155.191 RON | 123.902 RON | 31.289 RON | 12.224 RON | 142.967 RON | 26.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 101.486 RON | 148.486 RON | 147.225 RON | 246 RON | 1.261 RON | 210.499 RON | 170.902 RON | 39.597 RON | 12.471 RON | 198.028 RON | 28.079 RON | 6.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 77.250 RON | 109.250 RON | 106.279 RON | 949 RON | 2.971 RON | 227.426 RON | 202.902 RON | 24.524 RON | 13.421 RON | 214.005 RON | 5.511 RON | 7.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 122.748 RON | 172.748 RON | 167.611 RON | 4.164 RON | 5.137 RON | 310.127 RON | 202.902 RON | 107.225 RON | 18.692 RON | 291.435 RON | 77.190 RON | 15.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.324 RON | 83.324 RON | 119.484 RON | −37.553 RON | −36.160 RON | 344.431 RON | 202.902 RON | 141.529 RON | −18.861 RON | 363.292 RON | 113.117 RON | 24.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 103.944 RON | 103.944 RON | 160.217 RON | −59.506 RON | −56.273 RON | 398.013 RON | 202.902 RON | 195.111 RON | −78.367 RON | 476.380 RON | 140.012 RON | 32.374 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SENUCA ILEANA
administrator
Sat Poienile de sub Munte, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Maramureş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−78.367 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.506 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,9 K RON
Rezultat Net 2025
−59,5 K RON
Total Active 2025
398,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,5 K RON | 28,3 K RON | 101,5 K RON | 77,3 K RON | 122,7 K RON | 83,3 K RON | 103,9 K RON |
| Venituri totale | 168,0 K RON | 60,3 K RON | 148,5 K RON | 109,3 K RON | 172,7 K RON | 83,3 K RON | 103,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,8 K RON | 54,9 K RON | 147,2 K RON | 106,3 K RON | 167,6 K RON | 119,5 K RON | 160,2 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 5,1 K RON | 246 RON | 949 RON | 4,2 K RON | −37,6 K RON | −59,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.367 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate202,9 K RON (51%)
Active circulante195,1 K RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri140,0 K RON
Creanțe32,4 K RON
Numerar22,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 492 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,21 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,1%
Marjă netă
-57,3%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,5 K RON | 117,6 K RON | 94,0% |
| 2020 | 143,0 K RON | 155,2 K RON | 92,1% |
| 2021 | 198,0 K RON | 210,5 K RON | 94,1% |
| 2022 | 214,0 K RON | 227,4 K RON | 94,1% |
| 2023 | 291,4 K RON | 310,1 K RON | 94,0% |
| 2024 | 363,3 K RON | 344,4 K RON | 105,5% |
| 2025 | 476,4 K RON | 398,0 K RON | 119,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,5 K RON | 28,3 K RON | 101,5 K RON | 77,3 K RON | 122,7 K RON | 83,3 K RON | 103,9 K RON | ▲ 24,7% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 5,1 K RON | 246 RON | 949 RON | 4,2 K RON | −37,6 K RON | −59,5 K RON | ▼ 58,5% |
| Total active | 117,6 K RON | 155,2 K RON | 210,5 K RON | 227,4 K RON | 310,1 K RON | 344,4 K RON | 398,0 K RON | ▲ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 7,1 K RON | 12,2 K RON | 12,5 K RON | 13,4 K RON | 18,7 K RON | −18,9 K RON | −78,4 K RON | ▼ 315,5% |
| Datorii totale | 110,5 K RON | 143,0 K RON | 198,0 K RON | 214,0 K RON | 291,4 K RON | 363,3 K RON | 476,4 K RON | ▲ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,11 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | ▲ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 6,47 | 18,05 | 0,24 | 1,23 | 3,39 | -45,07 | -57,25 | ▼ 27,0% |
| Scor bonitate | 43 | 41 | 38 | 38 | 51 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.