PREMIUM COFFEE ROASTERS S.R.L.
CUI: 39745583
J24/1211/2018
SRL
Maramureş, Sat Groşi, Comuna Groşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39745583
Cod înmatriculare
J24/1211/2018
EUID
ROONRC.J24/1211/2018
Data înmatriculării
2018-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Groşi, Comuna Groşi, Florilor, 12, 437165
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Groşi, Comuna Groşi
Stradă:
Florilor
Număr:
12
Cod poștal:
437165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 765.173 RON | 765.173 RON | 617.591 RON | 124.432 RON | 147.582 RON | 252.682 RON | 65.438 RON | 187.244 RON | 124.632 RON | 128.050 RON | 3.899 RON | 121.807 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 981.632 RON | 981.661 RON | 978.918 RON | 505 RON | 2.743 RON | 172.659 RON | 49.862 RON | 122.797 RON | 745 RON | 171.914 RON | 53.703 RON | 22.665 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOFINETI ALIN-EUGEN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
981,6 K RON
Rezultat Net 2025
505 RON
Total Active 2025
172,7 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 765,2 K RON | 981,6 K RON |
| Venituri totale | 765,2 K RON | 981,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 617,6 K RON | 978,9 K RON |
| Rezultat net | 124,4 K RON | 505 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,9 K RON (28.9%)
Active circulante122,8 K RON (71.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,7 K RON
Creanțe22,7 K RON
Numerar46,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,28 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,31 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 128,1 K RON | 252,7 K RON | 50,7% |
| 2025 | 171,9 K RON | 172,7 K RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 765,2 K RON | 981,6 K RON | ▲ 28,3% |
| Rezultat net | 124,4 K RON | 505 RON | ▼ 99,6% |
| Total active | 252,7 K RON | 172,7 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | 124,6 K RON | 745 RON | ▼ 99,4% |
| Datorii totale | 128,1 K RON | 171,9 K RON | ▲ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 0,71 | ▼ 51,2% |
| Marjă netă (%) | 16,26 | 0,05 | ▼ 99,7% |
| Scor bonitate | 72 | 43 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (505 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.