TERRA TOP QUALITY S.R.L.

CUI: 43147405 J24/1216/2020 SRL Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43147405
Cod înmatriculare J24/1216/2020
EUID ROONRC.J24/1216/2020
Data înmatriculării 2020-10-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 4 angajați

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, GEORGE COŞBUC, 5, 2, 4, 37, 435500

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Sighetu Marmaţiei
Stradă: GEORGE COŞBUC
Bloc: 5
Scară: 2
Etaj: 4
Apartament: 37
Cod poștal: 435500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 15.340 RON −15.340 RON −15.340 RON 0 RON 0 RON 0 RON −15.140 RON 15.140 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 100.125 RON 86.651 RON 13.474 RON 13.474 RON 7.333.706 RON 4.355 RON 7.329.351 RON −1.666 RON 8.607.021 RON 480.275 RON 6.848.970 RON 0 RON 1.271.649 RON 5
2023 144.390 RON 3.682.273 RON 3.661.387 RON 19.643 RON 20.886 RON 4.345.113 RON 4.355 RON 4.340.758 RON 17.977 RON 5.598.785 RON 480.275 RON 3.816.959 RON 0 RON 1.271.649 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLIN CLAUDIA-IOANA
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 128.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
144,4 K RON
Rezultat Net 2023
19,6 K RON
Total Active 2023
4,35 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 144,4 K RON
Venituri totale 0 RON 100,1 K RON 3,68 M RON
Cheltuieli totale 15,3 K RON 86,7 K RON 3,66 M RON
Rezultat net −15,3 K RON 13,5 K RON 19,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 192,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,69 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,4 K RON (0.1%)
Active circulante4,34 M RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri480,3 K RON
Creanțe3,82 M RON
Numerar43,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,30
Durata stocaj (zile) 1.214
Rotație creanțe (ori/an) 0,04
Durata încasare (zile) 9.649

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,5%
Marjă netă
13,6%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 15,1 K RON 0 RON –
2022 8,61 M RON 7,33 M RON 117,4%
2023 5,60 M RON 4,35 M RON 128,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 144,4 K RON –
Rezultat net −15,3 K RON 13,5 K RON 19,6 K RON ▲ 45,8%
Total active 0 RON 7,33 M RON 4,35 M RON ▼ 40,8%
Capitaluri proprii −15,1 K RON −1,7 K RON 18,0 K RON ▲ 1.179,1%
Datorii totale 15,1 K RON 8,61 M RON 5,60 M RON ▼ 35,0%
Lichiditate curentă 0,00 0,85 0,78 ▼ 9,0%
Marjă netă (%) – – 13,60 –
Scor bonitate 25 35 53 ▲ 51,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (19,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 128.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.